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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 152.00 | 5 947.00 | 83 205.00 | 89 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 955 920.00 | | 955 920.00 | 955 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 852.00 | 5 947.00 | 1 251 905.00 | 1 257 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 330 079.00 | | 330 079.00 | 330 079.00 |
CF Disponibilités | 109 316.00 | | 109 316.00 | 109 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 913.00 | | 655 913.00 | 655 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 765.00 | 5 947.00 | 1 907 818.00 | 1 913 765.00 |
CU Autres participations | 212 780.00 | | 212 780.00 | 212 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 172 500.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 17 190.00 | 194 690.00 | | 17 190.00 |
DH Report à nouveau | 319 631.00 | -8 441.00 | | 319 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 479.00 | 328 072.00 | | -54 479.00 |
DL TOTAL (I) | 649 592.00 | 704 071.00 | | 649 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 180.00 | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 473.00 | 1 450 904.00 | | 1 170 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 662.00 | 15 803.00 | | 14 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 740.00 | 45 771.00 | | 72 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 226.00 | 1 512 658.00 | | 1 258 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 818.00 | 2 216 729.00 | | 1 907 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 226.00 | 1 512 658.00 | | 1 258 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 850.00 | | 420 850.00 | 420 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 850.00 | | 420 850.00 | 420 850.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 781.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 12 100.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 12 100.00 | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 028.00 | 602.00 | | 1 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | 17 190.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | 17 792.00 | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | -5 692.00 | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | -11 866.00 | | 3 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 221.00 | 563 383.00 | | 443 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 700.00 | 235 311.00 | | 497 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 479.00 | 328 072.00 | | -54 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 328.00 | | 953 872.00 | 1 494 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 189 848.00 | 500.00 | 1 168 700.00 | 1 189 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 189 848.00 | 500.00 | 1 257 852.00 | 1 189 848.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 932.00 | | 73 221.00 | 15 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 396.00 | | 880 651.00 | 1 478 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 166.00 | 2 781.00 | | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 166.00 | 2 781.00 | | 3 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608 148.00 | 608 148.00 | | 608 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 955 920.00 | 955 920.00 | | 955 920.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 562 325.00 | 562 325.00 | | 562 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172.00 | | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 889.00 | | | 246 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 528.00 | | | 317 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 517.00 | 1 502 517.00 | | 1 502 517.00 |
VW T.V.A. | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 226.00 | 1 258 226.00 | | 1 258 226.00 |