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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 148.00 | 11 975.00 | 98 173.00 | 110 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 938 450.00 | | 1 938 450.00 | 1 938 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 380.00 | 11 975.00 | 2 249 405.00 | 2 261 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
BZ Autres créances | 1 189 810.00 | | 1 189 810.00 | 1 189 810.00 |
CF Disponibilités | 452 483.00 | | 452 483.00 | 452 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 292.00 | | 2 038 292.00 | 2 038 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 672.00 | 11 975.00 | 4 287 697.00 | 4 299 672.00 |
CU Autres participations | 212 781.00 | | 212 781.00 | 212 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
DH Report à nouveau | 373 201.00 | | | 373 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 332.00 | | | 328 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 223.00 | | | 1 086 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 980 768.00 | | | 2 980 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 465.00 | | | 113 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 241.00 | | | 91 241.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 201 474.00 | | | 3 201 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 287 697.00 | | | 4 287 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 201 474.00 | | | 3 201 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 863.00 | | | -2 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 082.00 | | | -4 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 529.00 | | | 564 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 197.00 | | | 236 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 332.00 | | | 328 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 580.00 | | 250 800.00 | 1 923 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 151 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 174 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 152.00 | | 3 996.00 | 19 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904 428.00 | | 246 804.00 | 1 904 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 885.00 | 3 090.00 | | 8 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 885.00 | 3 090.00 | | 8 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 350 045.00 | 2 350 045.00 | | 2 350 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 465.00 | 113 465.00 | | 113 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 938 450.00 | | 1 938 450.00 | 1 938 450.00 |
UX Autres créances clients | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VC Groupe et associés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VI Groupe et associés | 630 723.00 | 630 723.00 | | 630 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175 887.00 | 1 175 887.00 | | 1 175 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 524 260.00 | 1 585 810.00 | 1 938 450.00 | 3 524 260.00 |
VW T.V.A. | 71 738.00 | 71 738.00 | | 71 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 474.00 | 3 201 474.00 | | 3 201 474.00 |