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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 152.00 | 8 885.00 | 83 267.00 | 92 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 691 647.00 | | 1 691 647.00 | 1 691 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 580.00 | 8 885.00 | 2 487 695.00 | 2 496 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 777 013.00 | | 777 013.00 | 777 013.00 |
CF Disponibilités | 362 356.00 | | 362 356.00 | 362 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 153.00 | | 1 356 153.00 | 1 356 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 733.00 | 8 885.00 | 3 843 848.00 | 3 852 733.00 |
CU Autres participations | 212 781.00 | | 212 781.00 | 212 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
DH Report à nouveau | 265 152.00 | 319 631.00 | | 265 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 299.00 | -54 479.00 | | 108 299.00 |
DL TOTAL (I) | 757 891.00 | 649 592.00 | | 757 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347.00 | 352.00 | | 1 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 914 952.00 | 1 170 473.00 | | 2 914 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 672.00 | 14 662.00 | | 102 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 986.00 | 72 740.00 | | 50 986.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 957.00 | 1 258 226.00 | | 3 085 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 848.00 | 1 907 818.00 | | 3 843 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 957.00 | 1 258 226.00 | | 3 085 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 938.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 842.00 | 1 028.00 | | 1 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | 1 528.00 | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 842.00 | -611.00 | | -1 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -563.00 | 3 188.00 | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 404.00 | 443 221.00 | | 521 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 105.00 | 497 700.00 | | 413 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 299.00 | -54 479.00 | | 108 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 852.00 | | 2 430 480.00 | 1 257 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 191 752.00 | | 2 404 428.00 | 1 191 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 191 752.00 | | 2 496 580.00 | 1 191 752.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 152.00 | | 3 000.00 | 89 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 700.00 | | 2 427 480.00 | 1 168 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 947.00 | 2 938.00 | | 5 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 947.00 | 2 938.00 | | 5 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 352 419.00 | 2 352 419.00 | | 2 352 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 672.00 | 102 672.00 | | 102 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 691 647.00 | 1 691 647.00 | | 1 691 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | | | 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VI Groupe et associés | 562 533.00 | 562 533.00 | | 562 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 745 266.00 | | | 1 745 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 156.00 | | | 773 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 185 443.00 | 3 185 443.00 | | 3 185 443.00 |
VW T.V.A. | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 957.00 | 3 085 957.00 | | 3 085 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |