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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 639.00 | 27 680.00 | 13 959.00 | 41 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 793.00 | 30 104.00 | 26 689.00 | 56 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 158.00 | | 80 158.00 | 80 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 590.00 | 57 784.00 | 120 806.00 | 178 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 171.00 | 1 120.00 | 19 051.00 | 20 171.00 |
BZ Autres créances | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CF Disponibilités | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 347.00 | 1 120.00 | 44 227.00 | 45 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 937.00 | 58 904.00 | 165 033.00 | 223 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DG Autres réserves | 25 571.00 | 16 998.00 | | 25 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064.00 | 8 573.00 | | 1 064.00 |
DL TOTAL (I) | 32 355.00 | 31 291.00 | | 32 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 786.00 | 39.00 | | 73 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 978.00 | 7 412.00 | | 3 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 950.00 | 2 468.00 | | 2 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 26 758.00 | | 6 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 551.00 | 18 531.00 | | 20 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 20.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 678.00 | 55 228.00 | | 132 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 033.00 | 86 519.00 | | 165 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 100.00 | | 128 100.00 | 128 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 100.00 | | 128 100.00 | 128 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 108.00 | 116 859.00 | | 128 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 044.00 | 108 286.00 | | 127 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064.00 | 8 573.00 | | 1 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 598.00 | | 71 993.00 | 106 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 598.00 | | 71 993.00 | 106 598.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 158.00 | | | 80 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 053.00 | 8 731.00 | | 49 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 053.00 | 8 731.00 | | 49 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
VB T. V. A. | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 786.00 | 8 468.00 | 35 137.00 | 73 786.00 |
VI Groupe et associés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 138.00 | | | 81 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
VW T.V.A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 728.00 | 64 410.00 | 35 137.00 | 129 728.00 |