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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 204 430.00 | 114 243.00 | 90 187.00 | 204 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 430.00 | 114 243.00 | 90 187.00 | 204 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 098.00 | 3 411.00 | 17 687.00 | 21 098.00 |
072 Créances – Autres | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
084 Disponibilités | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 684.00 | 3 411.00 | 43 273.00 | 46 684.00 |
110 Total général Actif | 251 114.00 | 117 654.00 | 133 460.00 | 251 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 059.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5.00 | 46.00 | | 5.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 333.00 | 106 141.00 | | 122 333.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 353.00 | 106 187.00 | | 122 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 476.00 | 8 407.00 | | 10 476.00 |
242 Autres charges externes. | 62 978.00 | 51 399.00 | | 62 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | 1 628.00 | | 1 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 421.00 | 19 238.00 | | 20 421.00 |
252 Charges sociales | 1 488.00 | 2 365.00 | | 1 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 495.00 | 20 672.00 | | 19 495.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 118 753.00 | 103 711.00 | | 118 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 599.00 | 2 476.00 | | 3 599.00 |
294 Charges financières | 2 254.00 | 2 092.00 | | 2 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 311.00 | 384.00 | | 1 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 920.00 | | | 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 643.00 | | | 195 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |