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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 904.00 | 23 868.00 | 9 036.00 | 32 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 654.00 | 25 184.00 | 17 469.00 | 42 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 598.00 | 49 053.00 | 57 545.00 | 106 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 575.00 | 1 120.00 | 21 455.00 | 22 575.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 094.00 | 1 120.00 | 28 974.00 | 30 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 692.00 | 50 173.00 | 86 519.00 | 136 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DG Autres réserves | 16 998.00 | 14 217.00 | | 16 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 573.00 | 2 781.00 | | 8 573.00 |
DL TOTAL (I) | 31 291.00 | 22 718.00 | | 31 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 44.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 412.00 | 2 297.00 | | 7 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 468.00 | 1 000.00 | | 2 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 758.00 | 8 664.00 | | 26 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 531.00 | 21 048.00 | | 18 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 550.00 | | |
EA Autres dettes | 20.00 | 110.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 228.00 | 35 712.00 | | 55 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 519.00 | 58 430.00 | | 86 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FG Production vendue services | 113 917.00 | | 113 917.00 | 113 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 917.00 | | 113 917.00 | 113 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 941.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 212.00 | | 1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 859.00 | 103 005.00 | | 116 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 286.00 | 100 225.00 | | 108 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 573.00 | 2 781.00 | | 8 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 974.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 194.00 | | 38 404.00 | 68 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 194.00 | | 38 404.00 | 68 194.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 413.00 | 7 640.00 | | 41 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 413.00 | 7 640.00 | | 41 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 087.00 | 33.00 | | 1 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 087.00 | 33.00 | | 1 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087.00 | 33.00 | | 1 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 088.00 | 12 396.00 | 44 903.00 | 87 088.00 |
VI Groupe et associés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VW T.V.A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |