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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 897.00 | 44 523.00 | 40 373.00 | 84 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 897.00 | 44 523.00 | 40 373.00 | 84 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
084 Disponibilités | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
110 Total général Actif | 100 852.00 | 44 523.00 | 56 329.00 | 100 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 617.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 660.00 | | | 143 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
230 Autres produits | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 294.00 | | | 151 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -791.00 | | | -791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 068.00 | | | 60 068.00 |
252 Charges sociales | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 161.00 | | | 165 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 867.00 | | | -13 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 147.00 | | | -5 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 650.00 | | | -8 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 930.00 | | | 81 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 89.00 | | | 89.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |