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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 415.00 | 485.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 867.00 | 103 577.00 | 51 290.00 | 154 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 767.00 | 103 992.00 | 51 775.00 | 155 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
072 Créances – Autres | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
084 Disponibilités | 116 730.00 | | 116 730.00 | 116 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 247.00 | | 125 247.00 | 125 247.00 |
110 Total général Actif | 281 013.00 | 103 992.00 | 177 021.00 | 281 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 743.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 084.00 | | | 253 084.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 423.00 | | | 313 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 917.00 | | | 88 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -230.00 | | | -230.00 |
242 Autres charges externes. | 52 576.00 | | | 52 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 241.00 | | | -2 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 741.00 | | | 97 741.00 |
252 Charges sociales | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 375.00 | | | 273 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
294 Charges financières | 473.00 | | | 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 024.00 | | | 152 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |