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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 115.00 | 785.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 124.00 | 93 026.00 | 58 098.00 | 151 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 024.00 | 93 141.00 | 58 883.00 | 152 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
084 Disponibilités | 52 651.00 | | 52 651.00 | 52 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 556.00 | | 77 556.00 | 77 556.00 |
110 Total général Actif | 229 580.00 | 93 141.00 | 136 439.00 | 229 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 692.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 280.00 | | | 166 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 186.00 | | | 197 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 391.00 | | | 87 391.00 |
252 Charges sociales | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 319.00 | | | 216 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 133.00 | | | -19 133.00 |
294 Charges financières | 423.00 | | | 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 556.00 | | | -19 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 332.00 | | | 150 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |