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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 116.00 | | 131 116.00 | 131 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 744.00 | 31 093.00 | 5 650.00 | 36 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 860.00 | 31 093.00 | 136 766.00 | 167 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 058.00 | 3 335.00 | 62 723.00 | 66 058.00 |
BZ Autres créances | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
CF Disponibilités | 73 950.00 | | 73 950.00 | 73 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 034.00 | 3 335.00 | 150 699.00 | 154 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 895.00 | 34 429.00 | 287 465.00 | 321 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 094.00 | 91 956.00 | | 123 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 182.00 | 71 138.00 | | 62 182.00 |
DL TOTAL (I) | 190 777.00 | 168 594.00 | | 190 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 884.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 202.00 | 6 661.00 | | 38 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 302.00 | 5 039.00 | | 3 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 702.00 | 55 337.00 | | 51 702.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | 7 129.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 688.00 | 75 053.00 | | 96 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 465.00 | 243 648.00 | | 287 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 688.00 | 75 053.00 | | 96 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 003.00 | 2 557.00 | 490 560.00 | 488 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 003.00 | 2 557.00 | 490 560.00 | 488 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 335.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 458.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 479.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 408.00 | 23 183.00 | | 18 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 408.00 | 482 869.00 | | 492 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 225.00 | 411 731.00 | | 430 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 182.00 | 71 138.00 | | 62 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 459.00 | | 2 267.00 | 167 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 866.00 | 167 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 866.00 | 36 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 116.00 | | | 131 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 343.00 | | 2 267.00 | 36 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 195.00 | 4 766.00 | 1 866.00 | 28 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 195.00 | 4 766.00 | 1 866.00 | 28 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 335.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 62 056.00 | | | 62 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VI Groupe et associés | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 085.00 | 76 083.00 | 4 002.00 | 80 085.00 |
VW T.V.A. | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 688.00 | 96 688.00 | | 96 688.00 |