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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 116.00 | | 131 116.00 | 131 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 744.00 | 34 542.00 | 2 201.00 | 36 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 860.00 | 34 542.00 | 133 317.00 | 167 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 660.00 | 1 587.00 | 24 073.00 | 25 660.00 |
BZ Autres créances | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CF Disponibilités | 138 742.00 | | 138 742.00 | 138 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 861.00 | 1 587.00 | 171 274.00 | 172 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 721.00 | 36 129.00 | 304 592.00 | 340 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 867.00 | 123 094.00 | | 142 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 435.00 | 62 182.00 | | 66 435.00 |
DL TOTAL (I) | 214 803.00 | 190 777.00 | | 214 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 643.00 | 38 202.00 | | 31 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 172.00 | 3 302.00 | | 6 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 998.00 | 51 702.00 | | 49 998.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | 3 480.00 | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 789.00 | 96 688.00 | | 89 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 592.00 | 287 465.00 | | 304 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 789.00 | 96 688.00 | | 89 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 967.00 | 6 032.00 | 519 999.00 | 513 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 967.00 | 6 032.00 | 519 999.00 | 513 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 226.00 | 18 408.00 | | 17 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 359.00 | 492 408.00 | | 524 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 923.00 | 430 225.00 | | 457 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 435.00 | 62 182.00 | | 66 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 860.00 | | | 167 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 116.00 | | | 131 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 094.00 | 3 448.00 | | 31 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 094.00 | 3 448.00 | | 31 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 335.00 | 911.00 | 2 659.00 | 3 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 335.00 | 911.00 | 2 659.00 | 3 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 335.00 | 911.00 | 2 659.00 | 3 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 911.00 | 2 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VC Groupe et associés | 82.00 | | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
VW T.V.A. | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 789.00 | 89 789.00 | | 89 789.00 |