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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 916.00 | 1 800.00 | 131 116.00 | 132 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 003.00 | 36 506.00 | 15 497.00 | 52 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 919.00 | 38 306.00 | 146 613.00 | 184 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 515.00 | | 43 515.00 | 43 515.00 |
BZ Autres créances | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CF Disponibilités | 233 925.00 | | 233 925.00 | 233 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 609.00 | | 288 609.00 | 288 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 528.00 | 38 306.00 | 435 222.00 | 473 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 194 012.00 | 179 185.00 | | 194 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 477.00 | 54 827.00 | | 52 477.00 |
DL TOTAL (I) | 251 990.00 | 239 512.00 | | 251 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 040.00 | 24.00 | | 115 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 383.00 | 8 203.00 | | 17 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 679.00 | 6 912.00 | | 4 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 877.00 | 32 898.00 | | 45 877.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 816.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 232.00 | 48 851.00 | | 183 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 222.00 | 288 364.00 | | 435 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 232.00 | 48 851.00 | | 183 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 039.00 | | 436 039.00 | 436 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 039.00 | | 436 039.00 | 436 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 417.00 | 14 272.00 | | 13 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 767.00 | 459 320.00 | | 439 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 290.00 | 404 493.00 | | 387 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 477.00 | 54 827.00 | | 52 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 492.00 | | 427.00 | 184 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 916.00 | | | 132 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 576.00 | | 427.00 | 51 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 515.00 | 2 792.00 | | 35 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 715.00 | 2 792.00 | | 33 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
VW T.V.A. | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 232.00 | 183 232.00 | | 183 232.00 |