| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 979.00 | 97 239.00 | 3 739.00 | 100 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 113.00 | 32 120.00 | 51 993.00 | 84 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 505.00 | 129 360.00 | 68 144.00 | 197 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
BT Marchandises | 53 888.00 | | 53 888.00 | 53 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 066.00 | 1 118.00 | 47 948.00 | 49 066.00 |
BZ Autres créances | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 158 199.00 | | 158 199.00 | 158 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 267.00 | 1 118.00 | 335 149.00 | 336 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 772.00 | 130 479.00 | 403 293.00 | 533 772.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 129 754.00 | | | 129 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 117.00 | | | 96 117.00 |
DL TOTAL (I) | 258 872.00 | | | 258 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 288.00 | | | 44 288.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 421.00 | | | 144 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 293.00 | | | 403 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 860.00 | | | 137 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 475.00 | | 294 475.00 | 294 475.00 |
FD Production vendue biens | 358 174.00 | | 358 174.00 | 358 174.00 |
FG Production vendue services | 283 081.00 | 28 585.00 | 311 666.00 | 283 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 730.00 | 28 585.00 | 964 316.00 | 935 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 516.00 | | | 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 505.00 | | | 971 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 387.00 | | | 875 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 117.00 | | | 96 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 286.00 | | | 179 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 774.00 | | | 178 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 000.00 | 10 361.00 | | 119 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 000.00 | 10 361.00 | | 119 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 570.00 | 50 570.00 | | 50 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 645.00 | 11 084.00 | 6 561.00 | 17 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 871.00 | 50 459.00 | 412.00 | 50 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 422.00 | 137 861.00 | 6 561.00 | 144 422.00 |