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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 630.00 | 99 743.00 | 11 887.00 | 111 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 997.00 | 63 489.00 | 55 507.00 | 118 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 325.00 | 163 233.00 | 80 092.00 | 243 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 327.00 | | 39 327.00 | 39 327.00 |
BT Marchandises | 105 449.00 | | 105 449.00 | 105 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 421.00 | 9 301.00 | 71 120.00 | 80 421.00 |
BZ Autres créances | 37 413.00 | 35 000.00 | 2 413.00 | 37 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 234 155.00 | | 234 155.00 | 234 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 690.00 | 44 301.00 | 542 389.00 | 586 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 015.00 | 207 534.00 | 622 481.00 | 830 015.00 |
CU Autres participations | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 320 185.00 | | | 320 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 707.00 | | | 129 707.00 |
DL TOTAL (I) | 482 893.00 | | | 482 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 385.00 | | | 69 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 164.00 | | | 69 164.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 588.00 | | | 139 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 481.00 | | | 622 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 588.00 | | | 139 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 653.00 | | 17 411.00 | 253 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 739.00 | 243 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 739.00 | 230 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 388.00 | | 16 979.00 | 241 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 265.00 | | 432.00 | 12 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 427.00 | 18 358.00 | 19 551.00 | 164 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 427.00 | 18 358.00 | 19 551.00 | 164 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 385.00 | 69 385.00 | | 69 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 165.00 | 69 165.00 | | 69 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 80 422.00 | 80 422.00 | | 80 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 102.00 | 119 767.00 | 335.00 | 120 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 588.00 | 139 588.00 | | 139 588.00 |