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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 770.00 | 99 268.00 | 16 502.00 | 115 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 107.00 | 52 826.00 | 66 281.00 | 119 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 290.00 | 152 094.00 | 95 195.00 | 247 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
BT Marchandises | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 447.00 | 1 820.00 | 98 626.00 | 100 447.00 |
BZ Autres créances | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 244 931.00 | | 244 931.00 | 244 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 619.00 | 1 820.00 | 473 799.00 | 475 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 910.00 | 153 915.00 | 568 994.00 | 722 910.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 227 311.00 | | | 227 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 771.00 | | | 147 771.00 |
DL TOTAL (I) | 408 082.00 | | | 408 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 901.00 | | | 91 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 912.00 | | | 160 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 994.00 | | | 568 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 331.00 | | | 155 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 876.00 | | 330 876.00 | 330 876.00 |
FD Production vendue biens | 434 954.00 | | 434 954.00 | 434 954.00 |
FG Production vendue services | 385 150.00 | 58 333.00 | 443 484.00 | 385 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 981.00 | 58 333.00 | 1 209 315.00 | 1 150 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528.00 | | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | | | -744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 511.00 | | | 1 233 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 740.00 | | | 1 085 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 771.00 | | | 147 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 303.00 | | 37 240.00 | 212 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 253.00 | 247 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 253.00 | 234 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 891.00 | | 37 240.00 | 199 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 877.00 | 22 471.00 | 2 253.00 | 131 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 877.00 | 22 471.00 | 2 253.00 | 131 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 901.00 | 91 901.00 | | 91 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 100 447.00 | 100 447.00 | | 100 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 073.00 | 9 492.00 | 5 580.00 | 15 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VP Divers | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 714.00 | 51 714.00 | | 51 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 725.00 | 104 313.00 | 412.00 | 104 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 913.00 | 155 332.00 | 5 580.00 | 160 913.00 |