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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 540.00 | 989.00 | 550.00 | 1 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 360.00 | 60 743.00 | 72 617.00 | 133 360.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 150.00 | 61 732.00 | 74 418.00 | 136 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 028.00 | | 83 028.00 | 83 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 863.00 | | 43 863.00 | 43 863.00 |
072 Créances – Autres | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
084 Disponibilités | 74 491.00 | | 74 491.00 | 74 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 743.00 | | 248 743.00 | 248 743.00 |
110 Total général Actif | 384 894.00 | 61 732.00 | 323 161.00 | 384 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 698.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 067.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 652 575.00 | | | 652 575.00 |
222 Production stockée | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 676 294.00 | | | 676 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 419 508.00 | | | 419 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 985.00 | | | -24 985.00 |
242 Autres charges externes. | 96 483.00 | | | 96 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 442.00 | | | 108 442.00 |
252 Charges sociales | 58 849.00 | | | 58 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
262 Autres charges | 620.00 | | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 107.00 | | | 678 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 812.00 | | | -1 812.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 182.00 | | | 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 211.00 | | | 211.00 |