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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 209.00 | 3 964.00 | 3 244.00 | 7 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 202.00 | 42 823.00 | 22 378.00 | 65 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 723.00 | 47 970.00 | 47 752.00 | 95 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 384.00 | 94 759.00 | 74 625.00 | 169 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 976.00 | | 125 976.00 | 125 976.00 |
BN En cours de production de biens | 60 857.00 | | 60 857.00 | 60 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 921.00 | 1 278.00 | 239 643.00 | 240 921.00 |
BZ Autres créances | 64 659.00 | | 64 659.00 | 64 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
CF Disponibilités | 126 078.00 | | 126 078.00 | 126 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 825.00 | 1 278.00 | 666 547.00 | 667 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 210.00 | 96 037.00 | 741 173.00 | 837 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 111 231.00 | | | 111 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 973.00 | | | 46 973.00 |
DL TOTAL (I) | 159 304.00 | | | 159 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | | | 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 106.00 | | | 133 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 769.00 | | | 239 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 219.00 | | | 53 219.00 |
EA Autres dettes | 147 013.00 | | | 147 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 868.00 | | | 581 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 173.00 | | | 741 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 732.00 | | | 443 732.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 378 937.00 | | 1 378 937.00 | 1 378 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 937.00 | | 1 378 937.00 | 1 378 937.00 |
FM Production stockée | | | 46 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 278.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 632.00 | | | -3 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 023.00 | | | 1 436 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 050.00 | | | 1 389 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 973.00 | | | 46 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 772.00 | | 13 293.00 | 161 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 680.00 | 169 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 680.00 | 160 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | 4 969.00 | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 282.00 | | 8 324.00 | 158 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 710.00 | 24 729.00 | 5 680.00 | 75 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 2 813.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 559.00 | 21 916.00 | 5 680.00 | 74 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 769.00 | 239 769.00 | | 239 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 741.00 | 147 741.00 | | 147 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 240 921.00 | 240 921.00 | | 240 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 033.00 | 3 003.00 | 5 029.00 | 8 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
VP Divers | 64 659.00 | 64 659.00 | | 64 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 643.00 | 306 393.00 | 1 250.00 | 307 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 762.00 | 443 732.00 | 5 029.00 | 448 762.00 |