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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 240.00 | 1 151.00 | 1 088.00 | 2 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 281.00 | 74 558.00 | 83 722.00 | 158 281.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 771.00 | 75 709.00 | 86 061.00 | 161 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 254.00 | | 84 254.00 | 84 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 972.00 | | 153 972.00 | 153 972.00 |
072 Créances – Autres | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
084 Disponibilités | 53 720.00 | | 53 720.00 | 53 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 535.00 | | 361 535.00 | 361 535.00 |
110 Total général Actif | 523 306.00 | 75 709.00 | 447 596.00 | 523 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 349 522.00 | | | 1 349 522.00 |
222 Production stockée | -10 907.00 | | | -10 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
230 Autres produits | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 352 908.00 | | | 1 352 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 810 791.00 | | | 810 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 133.00 | | | -12 133.00 |
242 Autres charges externes. | 142 363.00 | | | 142 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 941.00 | | | 203 941.00 |
252 Charges sociales | 111 808.00 | | | 111 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
262 Autres charges | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 300 662.00 | | | 1 300 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 598.00 | | | 46 598.00 |