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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 437.00 | 17 557.00 | 2 880.00 | 20 437.00 |
040 Immobilisations financières | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 069.00 | 17 557.00 | 57 512.00 | 75 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
072 Créances – Autres | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
084 Disponibilités | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
088 Caisse | | | 1 385.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
110 Total général Actif | 93 266.00 | 17 557.00 | 75 708.00 | 93 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 218.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 503.00 | 93 882.00 | | 90 503.00 |
230 Autres produits | 112.00 | | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 615.00 | 93 882.00 | | 90 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 971.00 | 5 239.00 | | 4 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 281.00 | | | -2 281.00 |
242 Autres charges externes. | 36 707.00 | 40 596.00 | | 36 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 956.00 | 3 645.00 | | 2 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 948.00 | 30 668.00 | | 31 948.00 |
252 Charges sociales | 2 231.00 | 5 954.00 | | 2 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 960.00 | 761.00 | | 960.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 511.00 | 86 863.00 | | 77 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 104.00 | 7 019.00 | | 13 104.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 666.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 053.00 | | 1 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 414.00 | 10 632.00 | | 11 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 069.00 | | | 75 069.00 |