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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 702.00 | 20 206.00 | 496.00 | 20 702.00 |
040 Immobilisations financières | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 334.00 | 20 206.00 | 55 128.00 | 75 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
084 Disponibilités | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
088 Caisse | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
110 Total général Actif | 98 141.00 | 20 206.00 | 77 935.00 | 98 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 971.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 602.00 | 65 480.00 | | 71 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 357.00 | 10 232.00 | | 9 357.00 |
230 Autres produits | 2 747.00 | 3 854.00 | | 2 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 706.00 | 79 566.00 | | 83 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 287.00 | 5 893.00 | | 3 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 009.00 | -1 508.00 | | 2 009.00 |
242 Autres charges externes. | 40 044.00 | 38 653.00 | | 40 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | 1 078.00 | | 1 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 320.00 | 21 040.00 | | 22 320.00 |
252 Charges sociales | 3 818.00 | 2 764.00 | | 3 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 272.00 | 567.00 | | 272.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 42.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 527.00 | 68 529.00 | | 73 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 179.00 | 11 037.00 | | 10 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 344.00 | | | 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 151.00 | | 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 462.00 | 10 886.00 | | 9 462.00 |