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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 409.00 | 21 897.00 | 513.00 | 22 409.00 |
040 Immobilisations financières | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 041.00 | 21 897.00 | 55 145.00 | 77 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
084 Disponibilités | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
088 Caisse | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
110 Total général Actif | 101 736.00 | 21 897.00 | 79 839.00 | 101 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 035.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 480.00 | 93 304.00 | | 65 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
230 Autres produits | 3 854.00 | 8.00 | | 3 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 566.00 | 93 313.00 | | 79 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 893.00 | 5 737.00 | | 5 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 508.00 | 87.00 | | -1 508.00 |
242 Autres charges externes. | 38 653.00 | 39 062.00 | | 38 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | 540.00 | | 1 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 040.00 | 24 915.00 | | 21 040.00 |
252 Charges sociales | 2 764.00 | 4 307.00 | | 2 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 567.00 | 1 337.00 | | 567.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 1.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 529.00 | 75 987.00 | | 68 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 037.00 | 17 326.00 | | 11 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 2 599.00 | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 886.00 | 14 727.00 | | 10 886.00 |