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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 818.00 | 14 500.00 | 2 317.00 | 16 818.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 118.00 | 16 000.00 | 7 117.00 | 23 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
072 Créances – Autres | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
084 Disponibilités | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 951.00 | | 66 951.00 | 66 951.00 |
110 Total général Actif | 90 069.00 | 16 000.00 | 74 069.00 | 90 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 304.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 767.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 069.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 133 230.00 | 142 191.00 | | 133 230.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 248.00 | 93 081.00 | | 115 248.00 |
230 Autres produits | 1 882.00 | 210.00 | | 1 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 360.00 | 235 482.00 | | 250 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 404.00 | 6 033.00 | | 5 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 892.00 | 128 159.00 | | 135 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 844.00 | -5 972.00 | | 1 844.00 |
242 Autres charges externes. | 54 912.00 | 60 091.00 | | 54 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | 1 063.00 | | 1 464.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 774.00 | 33 239.00 | | 22 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 355.00 | 1 236.00 | | 1 355.00 |
256 Dotations aux provisions | | 85.00 | | |
262 Autres charges | 99.00 | 19.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 745.00 | 223 955.00 | | 223 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 615.00 | 11 527.00 | | 26 615.00 |
280 Produits financiers | | 345.00 | | |
294 Charges financières | 1 196.00 | 2 302.00 | | 1 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 819.00 | 1 042.00 | | 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 600.00 | 8 528.00 | | 24 600.00 |