| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 866.00 | 17 693.00 | 2 172.00 | 19 866.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 166.00 | 19 193.00 | 6 972.00 | 26 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
072 Créances – Autres | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
084 Disponibilités | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 397.00 | | 64 397.00 | 64 397.00 |
110 Total général Actif | 90 562.00 | 19 193.00 | 71 369.00 | 90 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 304.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 189.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 369.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 082.00 | 184 525.00 | | 241 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 471.00 | 89 065.00 | | 88 471.00 |
230 Autres produits | 5 070.00 | 403.00 | | 5 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 623.00 | 273 994.00 | | 334 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 151.00 | 5 022.00 | | 5 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 206.00 | 150 139.00 | | 185 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 785.00 | 3 371.00 | | 785.00 |
242 Autres charges externes. | 67 341.00 | 60 196.00 | | 67 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | 1 087.00 | | 1 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 992.00 | 41 409.00 | | 72 992.00 |
252 Charges sociales | 8 150.00 | 1 192.00 | | 8 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 109.00 | 963.00 | | 1 109.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 1.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 908.00 | 263 379.00 | | 341 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 286.00 | 10 614.00 | | -7 286.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 77.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 67.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -401.00 | 1 552.00 | | -401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 087.00 | 8 918.00 | | -7 087.00 |