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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 818.00 | 15 621.00 | 1 197.00 | 16 818.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 118.00 | 17 121.00 | 5 997.00 | 23 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 103.00 | | 28 103.00 | 28 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
072 Créances – Autres | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
084 Disponibilités | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 803.00 | | 57 803.00 | 57 803.00 |
110 Total général Actif | 80 921.00 | 17 121.00 | 63 800.00 | 80 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 304.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 317.00 | 133 230.00 | | 149 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 280.00 | 115 248.00 | | 125 280.00 |
230 Autres produits | 2 714.00 | 1 882.00 | | 2 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 312.00 | 250 360.00 | | 277 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 820.00 | 5 404.00 | | 3 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 102.00 | 135 892.00 | | 164 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 399.00 | 1 844.00 | | 4 399.00 |
242 Autres charges externes. | 58 067.00 | 54 912.00 | | 58 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | 1 464.00 | | 1 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 306.00 | 22 774.00 | | 25 306.00 |
252 Charges sociales | 682.00 | | | 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 120.00 | 1 355.00 | | 1 120.00 |
262 Autres charges | | 99.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 258 656.00 | 223 745.00 | | 258 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 656.00 | 26 615.00 | | 18 656.00 |
294 Charges financières | 172.00 | 1 196.00 | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 819.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 391.00 | 24 600.00 | | 17 391.00 |