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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 139.00 | 1 601.00 | 2 539.00 | 4 139.00 |
AP Constructions | 636 068.00 | 210 732.00 | 425 335.00 | 636 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 875.00 | 153 664.00 | 118 210.00 | 271 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 371.00 | 56 716.00 | 8 655.00 | 65 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 553.00 | 422 713.00 | 554 840.00 | 977 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 570.00 | | 161 570.00 | 161 570.00 |
BZ Autres créances | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CF Disponibilités | 85 616.00 | | 85 616.00 | 85 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 455.00 | | 254 455.00 | 254 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 008.00 | 422 713.00 | 809 295.00 | 1 232 008.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 45 146.00 | 37 289.00 | | 45 146.00 |
DH Report à nouveau | | -34 979.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 884.00 | 42 835.00 | | 46 884.00 |
DL TOTAL (I) | 191 030.00 | 144 146.00 | | 191 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 789.00 | 566 597.00 | | 491 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 195.00 | 115 015.00 | | 98 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 055.00 | 14 419.00 | | 5 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 766.00 | 9 806.00 | | 22 766.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 459.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 265.00 | 706 296.00 | | 618 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 295.00 | 850 441.00 | | 809 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 437.00 | 258 408.00 | | 230 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 114.00 | | 204 114.00 | 204 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 114.00 | | 204 114.00 | 204 114.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 118.00 | 229 067.00 | | 204 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 233.00 | 186 232.00 | | 157 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 884.00 | 42 835.00 | | 46 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 987.00 | | 566.00 | 976 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 887.00 | | 566.00 | 976 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 837.00 | 73 877.00 | | 348 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 837.00 | 73 877.00 | | 348 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 161 570.00 | | | 161 570.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 789.00 | 68 961.00 | 227 268.00 | 456 789.00 |
VI Groupe et associés | 98 195.00 | 98 195.00 | | 98 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 265.00 | | | 108 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 839.00 | 168 839.00 | | 168 839.00 |
VW T.V.A. | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 265.00 | 230 437.00 | 227 268.00 | 618 265.00 |