| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 139.00 | 2 289.00 | 1 849.00 | 4 139.00 |
AP Constructions | 641 689.00 | 318 524.00 | 323 164.00 | 641 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 625.00 | 200 422.00 | 72 203.00 | 272 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 398.00 | 61 888.00 | 4 509.00 | 66 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 954.00 | 583 125.00 | 401 829.00 | 984 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CF Disponibilités | 43 015.00 | | 43 015.00 | 43 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 577.00 | | 56 577.00 | 56 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 532.00 | 583 125.00 | 458 407.00 | 1 041 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
DH Report à nouveau | -17 312.00 | -53 678.00 | | -17 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 568.00 | 36 366.00 | | 36 568.00 |
DL TOTAL (I) | 163 401.00 | 126 833.00 | | 163 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 716.00 | 342 717.00 | | 278 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021.00 | 35 724.00 | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 3 881.00 | | 5 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 694.00 | 16 149.00 | | 8 694.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 005.00 | 398 626.00 | | 295 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 407.00 | 525 459.00 | | 458 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 158.00 | 121 261.00 | | 83 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 219 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 301.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 173.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 577.00 | 207 000.00 | | 230 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 009.00 | 170 634.00 | | 194 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 568.00 | 36 366.00 | | 36 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 954.00 | | 1.00 | 984 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 853.00 | | | 984 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 1.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 952.00 | 64 173.00 | | 518 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 952.00 | 64 173.00 | | 518 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 717.00 | 66 869.00 | 138 150.00 | 278 717.00 |
VI Groupe et associés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 544.00 | | | 63 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VW T.V.A. | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 006.00 | 83 158.00 | 138 150.00 | 295 006.00 |