| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 139.00 | 2 013.00 | 2 125.00 | 4 139.00 |
AP Constructions | 641 689.00 | 275 130.00 | 366 559.00 | 641 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 398.00 | 59 924.00 | 6 473.00 | 66 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 953.00 | 518 951.00 | 466 002.00 | 984 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
BZ Autres créances | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CF Disponibilités | 42 697.00 | | 42 697.00 | 42 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 457.00 | | 59 457.00 | 59 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 411.00 | 518 951.00 | 525 459.00 | 1 044 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
DH Report à nouveau | -53 678.00 | | | -53 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 366.00 | -53 678.00 | | 36 366.00 |
DL TOTAL (I) | 126 833.00 | 90 467.00 | | 126 833.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 717.00 | 404 794.00 | | 342 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 724.00 | 70 970.00 | | 35 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 149.00 | 8 891.00 | | 16 149.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 626.00 | 487 014.00 | | 398 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 459.00 | 577 481.00 | | 525 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 206 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 577.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 000.00 | 620.00 | | 207 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 634.00 | 54 298.00 | | 170 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 366.00 | -53 678.00 | | 36 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 304.00 | | 6 650.00 | 978 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 204.00 | | 6 649.00 | 978 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 375.00 | 64 577.00 | | 454 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 375.00 | 64 577.00 | | 454 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 717.00 | 65 353.00 | 180 828.00 | 342 717.00 |
VI Groupe et associés | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 635.00 | | | 61 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | 799.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VW T.V.A. | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 626.00 | 121 262.00 | 180 828.00 | 398 626.00 |