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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 860.00 | 84 062.00 | 32 797.00 | 116 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 330.00 | 84 062.00 | 74 267.00 | 158 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
060 Stock marchandises | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
072 Créances – Autres | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
084 Disponibilités | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
110 Total général Actif | 177 227.00 | 84 062.00 | 93 165.00 | 177 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 376.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 817.00 | 20 453.00 | | 19 817.00 |
214 Production vendue de biens – France | 66 552.00 | 71 457.00 | | 66 552.00 |
230 Autres produits | 1 902.00 | 1 506.00 | | 1 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 271.00 | 93 417.00 | | 88 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 299.00 | 16 452.00 | | 18 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 256.00 | 560.00 | | -2 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 438.00 | 3 104.00 | | 4 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 025.00 | 42.00 | | 1 025.00 |
242 Autres charges externes. | 24 133.00 | 23 891.00 | | 24 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | 1 235.00 | | 1 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 838.00 | 39 061.00 | | 32 838.00 |
252 Charges sociales | 638.00 | 656.00 | | 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 148.00 | 9 345.00 | | 7 148.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 453.00 | 94 349.00 | | 87 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 819.00 | -932.00 | | 819.00 |
294 Charges financières | 2 162.00 | 2 451.00 | | 2 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -800.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -416.00 | -2 582.00 | | -416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 330.00 | | | 158 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |