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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 626.00 | 90 015.00 | 27 612.00 | 117 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 096.00 | 90 015.00 | 69 082.00 | 159 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
060 Stock marchandises | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
072 Créances – Autres | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
084 Disponibilités | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
110 Total général Actif | 180 622.00 | 90 015.00 | 90 607.00 | 180 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 241.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 242.00 | 19 817.00 | | 25 242.00 |
214 Production vendue de biens – France | 75 457.00 | 66 552.00 | | 75 457.00 |
230 Autres produits | 2 927.00 | 1 902.00 | | 2 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 626.00 | 88 271.00 | | 103 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 495.00 | 18 299.00 | | 19 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42.00 | -2 256.00 | | -42.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 131.00 | 4 438.00 | | 5 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 134.00 | 1 025.00 | | -1 134.00 |
242 Autres charges externes. | 25 332.00 | 24 133.00 | | 25 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | 1 186.00 | | 1 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 094.00 | 32 838.00 | | 40 094.00 |
252 Charges sociales | 828.00 | 638.00 | | 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 952.00 | 7 148.00 | | 5 952.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 928.00 | 87 453.00 | | 96 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 697.00 | 819.00 | | 6 697.00 |
294 Charges financières | 1 801.00 | 2 162.00 | | 1 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -336.00 | -928.00 | | -336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 232.00 | -416.00 | | 5 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 767.00 | | | 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 330.00 | | | 158 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 767.00 | | | 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |