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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 572.00 | 94 471.00 | 23 101.00 | 117 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 042.00 | 94 471.00 | 64 571.00 | 159 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
060 Stock marchandises | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
072 Créances – Autres | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
084 Disponibilités | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
110 Total général Actif | 179 315.00 | 94 471.00 | 84 843.00 | 179 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 171.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 119.00 | 25 242.00 | | 23 119.00 |
214 Production vendue de biens – France | 78 812.00 | 75 457.00 | | 78 812.00 |
230 Autres produits | 3 903.00 | 2 927.00 | | 3 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 834.00 | 103 626.00 | | 105 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 870.00 | 19 495.00 | | 16 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 920.00 | -42.00 | | 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 835.00 | 5 131.00 | | 4 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -94.00 | -1 134.00 | | -94.00 |
242 Autres charges externes. | 24 871.00 | 25 332.00 | | 24 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | 1 268.00 | | 1 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 518.00 | 40 094.00 | | 41 518.00 |
252 Charges sociales | 712.00 | 828.00 | | 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 478.00 | 5 952.00 | | 5 478.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 205.00 | 96 928.00 | | 96 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 630.00 | 6 697.00 | | 9 630.00 |
294 Charges financières | 1 447.00 | 1 801.00 | | 1 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -336.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 255.00 | 5 232.00 | | 9 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 968.00 | | | 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 096.00 | | | 159 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 968.00 | | | 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |