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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 004.00 | | 1 364 004.00 | 1 364 004.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
BZ Autres créances | 2 763 143.00 | | 2 763 143.00 | 2 763 143.00 |
CF Disponibilités | 69 823.00 | | 69 823.00 | 69 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 848 251.00 | | 2 848 251.00 | 2 848 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 256.00 | | 4 212 256.00 | 4 212 256.00 |
CU Autres participations | 1 363 694.00 | | 1 363 694.00 | 1 363 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 166.00 | 1 170 166.00 | | 1 170 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
DH Report à nouveau | -2 980 912.00 | -2 053 521.00 | | -2 980 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 764.00 | -927 390.00 | | 330 764.00 |
DL TOTAL (I) | -1 473 446.00 | -1 804 211.00 | | -1 473 446.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 198.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 820.00 | 775 078.00 | | 247 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 785.00 | 169 275.00 | | 8 785.00 |
EA Autres dettes | 5 429 097.00 | 3 378 410.00 | | 5 429 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 685 702.00 | 4 322 765.00 | | 5 685 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 256.00 | 2 537 752.00 | | 4 212 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 841.00 | 181 569.00 | 1 042 411.00 | 860 841.00 |
FG Production vendue services | 141 672.00 | | 141 672.00 | 141 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 514.00 | 181 569.00 | 1 184 083.00 | 1 002 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 701.00 | |
GE Autres charges | | | 34 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -949 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -952 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 404 143.00 | | | 1 404 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404 143.00 | | | 1 404 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 037.00 | 23.00 | | 121 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 037.00 | 23.00 | | 121 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 283 105.00 | -23.00 | | 1 283 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 417.00 | 1 527 824.00 | | 2 688 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 652.00 | 2 455 214.00 | | 2 357 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 764.00 | -927 390.00 | | 330 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 890.00 | | 34 211.00 | 436 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 101.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 434 044.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 057.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 921.00 | | 32 123.00 | 401 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 969.00 | | 2 088.00 | 34 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 198.00 | 3 400.00 | 22 598.00 | 19 198.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 533.00 | | 50 533.00 | 50 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 533.00 | | 50 533.00 | 50 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 820.00 | 247 820.00 | | 247 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 094.00 | 838 094.00 | | 838 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 244 000.00 | | | 1 244 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 591 002.00 | 4 591 002.00 | | 4 591 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400 580.00 | | | 1 400 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 737.00 | 2 778 427.00 | 310.00 | 2 778 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 685 702.00 | 5 685 702.00 | | 5 685 702.00 |