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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 004.00 | 903 000.00 | 461 004.00 | 1 364 004.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CF Disponibilités | 42 883.00 | | 42 883.00 | 42 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 304.00 | | 44 304.00 | 44 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 309.00 | 903 000.00 | 505 309.00 | 1 408 309.00 |
CU Autres participations | 1 363 694.00 | 903 000.00 | 460 694.00 | 1 363 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 166.00 | 1 170 166.00 | | 1 170 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 534.00 | 6 535.00 | | 6 534.00 |
DH Report à nouveau | -3 556 340.00 | -2 650 148.00 | | -3 556 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 693.00 | -906 193.00 | | -7 693.00 |
DL TOTAL (I) | -2 387 332.00 | -2 379 640.00 | | -2 387 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 177 501.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 250.00 | | |
EA Autres dettes | 2 888 562.00 | 2 800 488.00 | | 2 888 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 642.00 | 2 978 239.00 | | 2 892 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 309.00 | 598 599.00 | | 505 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000.00 | 3 184.00 | | 4 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 693.00 | 909 377.00 | | 11 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 693.00 | -906 192.00 | | -7 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 005.00 | | | 1 364 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364 004.00 | | | 1 364 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 967.00 | 750 967.00 | | 750 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
VI Groupe et associés | 2 137 594.00 | 2 137 594.00 | | 2 137 594.00 |
VP Divers | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731.00 | 1 421.00 | 310.00 | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 641.00 | 2 892 641.00 | | 2 892 641.00 |