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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 859.00 | 903 000.00 | 460 859.00 | 1 363 859.00 |
BZ Autres créances | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CF Disponibilités | 35 876.00 | | 35 876.00 | 35 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 906.00 | | 43 906.00 | 43 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 766.00 | 903 000.00 | 504 766.00 | 1 407 766.00 |
CU Autres participations | 1 363 694.00 | 903 000.00 | 460 694.00 | 1 363 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 277 340.00 | 1 170 166.00 | | 2 277 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
DH Report à nouveau | -3 564 033.00 | -3 556 340.00 | | -3 564 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 145.00 | -7 693.00 | | -419 145.00 |
DL TOTAL (I) | -1 699 303.00 | -2 387 332.00 | | -1 699 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 712.00 | 4 080.00 | | 12 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
EA Autres dettes | 2 139 696.00 | 2 888 562.00 | | 2 139 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 069.00 | 2 892 642.00 | | 2 204 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 766.00 | 505 309.00 | | 504 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 668.00 | 4 000.00 | | 206 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 814.00 | 11 693.00 | | 625 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 145.00 | -7 693.00 | | -419 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 004.00 | | | 1 364 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 694.00 | | | 1 363 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 903 000.00 | | | 903 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903 000.00 | | | 903 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 2 139 696.00 | 2 139 696.00 | | 2 139 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 069.00 | 2 204 069.00 | | 2 204 069.00 |