| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 725 140.00 | 26 045 884.00 | 1 679 256.00 | 27 725 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 275 952.00 | 12 884.00 | 12 263 068.00 | 12 275 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 2 253.00 | 3 147.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 530.00 | 11 665.00 | 10 865.00 | 22 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 768.00 | | 123 768.00 | 123 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 165 040.00 | 26 072 687.00 | 14 092 353.00 | 40 165 040.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 424 856.00 | | 9 424 856.00 | 9 424 856.00 |
BZ Autres créances | 4 149 096.00 | | 4 149 096.00 | 4 149 096.00 |
CF Disponibilités | 18 413 613.00 | | 18 413 613.00 | 18 413 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 991 242.00 | | 31 991 242.00 | 31 991 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 156 282.00 | 26 072 687.00 | 46 083 595.00 | 72 156 282.00 |
CU Autres participations | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 4 600.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 2 117 968.00 | 729 430.00 | | 2 117 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 194 040.00 | 1 705 148.00 | | 3 194 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 705 250.00 | 498 500.00 | | 705 250.00 |
DL TOTAL (I) | 6 086 008.00 | 3 000 178.00 | | 6 086 008.00 |
DN Avances conditionnées | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
DO TOTAL (II) | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 201 500.00 | 17 048 176.00 | | 35 201 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649 516.00 | 1 943 134.00 | | 1 649 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 896.00 | 1 165 545.00 | | 1 638 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 893.00 | 1 190 681.00 | | 1 414 893.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 3 137 108.00 | | 11 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 923 837.00 | 24 484 643.00 | | 39 923 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 083 595.00 | 27 494 821.00 | | 46 083 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 923 837.00 | 24 334 643.00 | | 39 923 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 200 894.00 | 17 045 111.00 | | 35 200 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
FG Production vendue services | 11 664 773.00 | | 11 664 773.00 | 11 664 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 674 984.00 | | 11 674 984.00 | 11 674 984.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 871 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 585 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 695 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 462 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 534 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 445 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2 128 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 514 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 550.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 128 164.00 | 2 036 558.00 | | 2 128 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 721.00 | 31 000.00 | | 125 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 18 830.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 721.00 | 49 830.00 | | 135 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 328.00 | 3 157.00 | | 18 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 660.00 | 85 259.00 | | 195 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 500.00 | 5 000.00 | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 488.00 | 93 416.00 | | 233 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 766.00 | -43 587.00 | | -97 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 413 637.00 | -1 880 980.00 | | -3 413 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 721 934.00 | 14 850 895.00 | | 28 721 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 527 894.00 | 13 145 747.00 | | 25 527 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 194 040.00 | 1 705 148.00 | | 3 194 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 938 013.00 | | 16 673 412.00 | 23 938 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 194 872.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 872.00 | 136 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 386.00 | 40 165 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 243 321.00 | 40 001 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 193.00 | 27 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 701 059.00 | | 16 543 355.00 | 23 701 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 896.00 | | 6 227.00 | 29 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 059.00 | | 123 830.00 | 207 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 600 463.00 | 9 465 234.00 | 5 895.00 | 16 600 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 585 801.00 | 9 460 209.00 | 126.00 | 16 585 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 662.00 | 5 025.00 | 5 769.00 | 14 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 471.00 | 5 310.00 | 28 896.00 | 36 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 471.00 | 5 310.00 | 28 896.00 | 36 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 471.00 | 5 310.00 | 38 896.00 | 46 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 310.00 | 28 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 896.00 | 1 638 896.00 | | 1 638 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 209.00 | 413 209.00 | | 413 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 768.00 | 123 768.00 | | 123 768.00 |
UX Autres créances clients | 9 424 856.00 | | | 9 424 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VB T. V. A. | 204 797.00 | | | 204 797.00 |
VC Groupe et associés | 326 630.00 | | | 326 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 201 500.00 | 35 201 500.00 | | 35 201 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 449 516.00 | 1 449 516.00 | | 1 449 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 457 732.00 | | | 3 457 732.00 |
VP Divers | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 271.00 | 115 271.00 | | 115 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 698 908.00 | 13 698 908.00 | | 13 698 908.00 |
VW T.V.A. | 856 662.00 | 856 662.00 | | 856 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 923 837.00 | 39 923 837.00 | | 39 923 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196 363.00 | 82 641.00 | | 196 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 724 043.00 | 442 397.00 | | 724 043.00 |
ST Autres comptes | 2 968 086.00 | 869 066.00 | | 2 968 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 498 777.00 | 475 342.00 | | 1 498 777.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 9.00 | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 3 203 710.00 | 727 381.00 | | 3 203 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 293 477.00 | 456 748.00 | | 293 477.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 944.00 | 60 125.00 | | 6 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 353.00 | 44 264.00 | | 20 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 716.00 | 126 905.00 | | 216 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 749 651.00 | 875 331.00 | | 749 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 221 001.00 | 531 802.00 | | 1 221 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 695 037.00 | 3 031 060.00 | | 8 695 037.00 |