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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 463 399.00 | 58 487 536.00 | 2 975 863.00 | 61 463 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 589 463.00 | 998 956.00 | 9 590 507.00 | 10 589 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 039.00 | 7 179.00 | 861.00 | 8 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 325.00 | 32 204.00 | 33 120.00 | 65 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 161 262.00 | 59 537 124.00 | 12 624 138.00 | 72 161 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 566 754.00 | 34 831.00 | 6 531 924.00 | 6 566 754.00 |
BZ Autres créances | 6 055 983.00 | 445 956.00 | 5 610 029.00 | 6 055 983.00 |
CF Disponibilités | 35 650 916.00 | | 35 650 916.00 | 35 650 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 300 338.00 | 480 786.00 | 47 819 551.00 | 48 300 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 461 600.00 | 60 017 911.00 | 60 443 689.00 | 120 461 600.00 |
CU Autres participations | 12 250.00 | 11 250.00 | 1 000.00 | 12 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 5 968 249.00 | 5 968 249.00 | | 5 968 249.00 |
DH Report à nouveau | -2 882 575.00 | | | -2 882 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746 289.00 | -2 882 575.00 | | -746 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 412 854.00 | 1 518 000.00 | | 1 412 854.00 |
DL TOTAL (I) | 3 820 989.00 | 4 672 424.00 | | 3 820 989.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DN Avances conditionnées | 53 750.00 | 46 250.00 | | 53 750.00 |
DO TOTAL (II) | 153 750.00 | 246 250.00 | | 153 750.00 |
DP Provisions pour risques | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 900 083.00 | 39 808 444.00 | | 45 900 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 717 683.00 | 4 313 018.00 | | 5 717 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 241.00 | 1 069 797.00 | | 1 860 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 732 546.00 | 749 915.00 | | 1 732 546.00 |
EA Autres dettes | 306 997.00 | 83 077.00 | | 306 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 937 906.00 | 530 679.00 | | 937 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 455 461.00 | 46 554 931.00 | | 56 455 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 443 689.00 | 51 473 605.00 | | 60 443 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 717 683.00 | | | 5 717 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
FG Production vendue services | 8 236 573.00 | 2 126.00 | 8 238 699.00 | 8 236 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 245 352.00 | 2 126.00 | 8 247 478.00 | 8 245 352.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 622 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 335 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 206 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 290 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 499 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 520 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 347 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2 781 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 889 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 682 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 810 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 24 800.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 922 995.00 | 219 886.00 | | 922 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 189.00 | 4 304.00 | | 8 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931 216.00 | 248 989.00 | | 931 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 30 633.00 | | 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 316.00 | 316 770.00 | | 590 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760 167.00 | 292 955.00 | | 760 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351 345.00 | 640 358.00 | | 1 351 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 129.00 | -391 369.00 | | -420 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 484 123.00 | -1 496 473.00 | | -1 484 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 209 490.00 | 12 350 069.00 | | 22 209 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 955 779.00 | 15 232 644.00 | | 22 955 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -746 289.00 | -2 882 575.00 | | -746 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 795 556.00 | | 4 978 429.00 | 67 795 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 507.00 | 35 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 723.00 | 72 161 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590 317.00 | 72 052 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 73 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 665 411.00 | | 4 977 767.00 | 67 665 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 602.00 | | 662.00 | 77 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 733 668.00 | 11 090 226.00 | 4 900.00 | 43 733 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 696 832.00 | 11 082 779.00 | | 43 696 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 836.00 | 7 447.00 | 4 900.00 | 36 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 490.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 664 358.00 | 1 347 781.00 | 3 305 259.00 | 6 664 358.00 |
6T Sur comptes clients | 62 050.00 | 3 251.00 | 30 471.00 | 62 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 197 978.00 | 256 167.00 | 8 189.00 | 197 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 935 637.00 | 1 607 199.00 | 3 343 919.00 | 6 935 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 935 637.00 | 1 620 689.00 | 3 343 919.00 | 6 935 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 364 522.00 | 3 335 731.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 241.00 | 1 860 241.00 | | 1 860 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 875.00 | 118 875.00 | | 118 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 883.00 | 989 883.00 | | 989 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 997.00 | 306 997.00 | | 306 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 937 906.00 | 937 906.00 | | 937 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
UX Autres créances clients | 6 524 958.00 | 6 524 958.00 | | 6 524 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421 468.00 | 421 468.00 | | 421 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
VB T. V. A. | 316 953.00 | 316 953.00 | | 316 953.00 |
VC Groupe et associés | 3 386 039.00 | 3 386 039.00 | | 3 386 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 900 088.00 | 45 900 088.00 | | 45 900 088.00 |
VI Groupe et associés | 5 467 683.00 | 5 467 683.00 | | 5 467 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 426 375.00 | 1 426 375.00 | | 1 426 375.00 |
VP Divers | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 803.00 | 271 803.00 | | 271 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 867.00 | 445 867.00 | | 445 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 647 134.00 | 12 647 134.00 | | 12 647 134.00 |
VW T.V.A. | 351 984.00 | 351 984.00 | | 351 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 455 461.00 | 56 455 461.00 | | 56 455 461.00 |