| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 561 121.00 | 66 854 408.00 | 2 706 713.00 | 69 561 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 593 841.00 | 936 911.00 | 20 656 930.00 | 21 593 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 347.00 | 13 803.00 | 12 544.00 | 26 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 216 841.00 | 67 816 372.00 | 23 400 469.00 | 91 216 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 217 170.00 | 34 831.00 | 5 182 339.00 | 5 217 170.00 |
BZ Autres créances | 10 027 412.00 | 440 606.00 | 9 586 806.00 | 10 027 412.00 |
CF Disponibilités | 56 852 208.00 | | 56 852 208.00 | 56 852 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 099 336.00 | 475 436.00 | 71 623 900.00 | 72 099 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 316 177.00 | 68 291 808.00 | 95 024 369.00 | 163 316 177.00 |
CU Autres participations | 12 250.00 | 11 250.00 | 1 000.00 | 12 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 5 968 249.00 | 5 968 249.00 | | 5 968 249.00 |
DH Report à nouveau | -3 628 865.00 | -2 882 575.00 | | -3 628 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 278 203.00 | -746 289.00 | | 2 278 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 069 266.00 | 1 412 854.00 | | 2 069 266.00 |
DL TOTAL (I) | 6 755 604.00 | 3 820 989.00 | | 6 755 604.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DN Avances conditionnées | 98 868.00 | 53 750.00 | | 98 868.00 |
DO TOTAL (II) | 198 868.00 | 153 750.00 | | 198 868.00 |
DP Provisions pour risques | 12 952.00 | 13 490.00 | | 12 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 952.00 | 13 490.00 | | 12 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 213 797.00 | 45 900 088.00 | | 79 213 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632 476.00 | 5 717 683.00 | | 2 632 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 978.00 | 1 860 241.00 | | 2 689 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789 937.00 | 1 732 546.00 | | 1 789 937.00 |
EA Autres dettes | 602 798.00 | 306 997.00 | | 602 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 127 959.00 | 937 906.00 | | 1 127 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 056 945.00 | 56 455 461.00 | | 88 056 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 024 369.00 | 60 443 689.00 | | 95 024 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 056 945.00 | 56 455 461.00 | | 88 056 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
FG Production vendue services | 7 135 428.00 | | 7 135 428.00 | 7 135 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 138 346.00 | | 7 138 346.00 | 7 138 346.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 684 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 214 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 171 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 260 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 774 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 457 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 871 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 834 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2 956 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 279 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 107 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 377 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 673 182.00 | 922 995.00 | | 673 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 202.00 | 8 189.00 | | 139 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812 384.00 | 931 216.00 | | 812 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 456.00 | 862.00 | | 27 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 140.00 | 590 316.00 | | 382 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 687 152.00 | 760 167.00 | | 687 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096 748.00 | 1 351 345.00 | | 1 096 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 364.00 | -420 129.00 | | -284 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 939 749.00 | -1 484 123.00 | | -3 939 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 985 799.00 | 22 209 490.00 | | 30 985 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 707 596.00 | 22 955 779.00 | | 28 707 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 278 203.00 | -746 289.00 | | 2 278 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 161 262.00 | | 19 710 240.00 | 72 161 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 845.00 | 35 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 661.00 | 91 216 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 343 799.00 | 91 154 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 017.00 | 26 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 052 862.00 | | 19 445 899.00 | 72 052 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 364.00 | | | 73 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 036.00 | | 264 341.00 | 35 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 818 994.00 | 8 424 528.00 | 36 680.00 | 54 818 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 779 611.00 | 8 420 391.00 | 6 963.00 | 54 779 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 383.00 | 4 137.00 | 29 717.00 | 39 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 490.00 | 4 650.00 | 5 188.00 | 13 490.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 706 880.00 | 1 834 635.00 | 1 943 236.00 | 4 706 880.00 |
6T Sur comptes clients | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 445 956.00 | 133 852.00 | 139 202.00 | 445 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 198 917.00 | 1 968 487.00 | 2 082 438.00 | 5 198 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 212 406.00 | 1 973 137.00 | 2 087 626.00 | 5 212 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 839 285.00 | 1 948 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 852.00 | 139 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 978.00 | 2 689 978.00 | | 2 689 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 197 381.00 | 1 197 381.00 | | 1 197 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 798.00 | 602 798.00 | | 602 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 127 959.00 | 1 127 959.00 | | 1 127 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
UX Autres créances clients | 5 175 373.00 | 5 175 373.00 | | 5 175 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
VB T. V. A. | 744 739.00 | 744 739.00 | | 744 739.00 |
VC Groupe et associés | 1 758 624.00 | 1 758 624.00 | | 1 758 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 213 797.00 | 79 213 797.00 | | 79 213 797.00 |
VI Groupe et associés | 2 482 476.00 | 2 482 476.00 | | 2 482 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 467 169.00 | 5 467 169.00 | | 5 467 169.00 |
VP Divers | 144 731.00 | 144 731.00 | | 144 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 199.00 | 170 199.00 | | 170 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893 520.00 | 1 893 520.00 | | 1 893 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 270 409.00 | 15 270 409.00 | | 15 270 409.00 |
VW T.V.A. | 390 705.00 | 390 705.00 | | 390 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 056 945.00 | 88 056 945.00 | | 88 056 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |