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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 621.00 | 849.00 | 79 772.00 | 80 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 861.00 | 3 089.00 | 79 772.00 | 82 861.00 |
BT Marchandises | 104 212.00 | | 104 212.00 | 104 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 396.00 | | 98 396.00 | 98 396.00 |
BZ Autres créances | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CF Disponibilités | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 232.00 | | 254 232.00 | 254 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 093.00 | 3 089.00 | 334 004.00 | 337 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 67 723.00 | 40 957.00 | | 67 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 257.00 | 26 766.00 | | 32 257.00 |
DL TOTAL (I) | 99 981.00 | 67 724.00 | | 99 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 963.00 | 6 506.00 | | 89 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 293.00 | 2 266.00 | | 31 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 332.00 | | | 46 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 411.00 | 46 692.00 | | 35 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 545.00 | 25 091.00 | | 25 545.00 |
EA Autres dettes | 5 480.00 | 9 660.00 | | 5 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 024.00 | 90 215.00 | | 234 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 004.00 | 157 939.00 | | 334 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 213.00 | 83 723.00 | | 168 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 243.00 | | 569 243.00 | 569 243.00 |
FG Production vendue services | 23 795.00 | 585.00 | 24 380.00 | 23 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 038.00 | 585.00 | 593 623.00 | 593 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 552.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 239.00 | 184.00 | | 3 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 764.00 | | | 60 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 003.00 | 184.00 | | 64 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 919.00 | -184.00 | | -6 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | 4 723.00 | | 5 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 867.00 | 393 375.00 | | 651 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 610.00 | 366 609.00 | | 619 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 257.00 | 26 766.00 | | 32 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 643.00 | | 147 876.00 | 4 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 658.00 | 82 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 658.00 | 80 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403.00 | | 147 876.00 | 2 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431.00 | 9 552.00 | 8 894.00 | 2 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | 288.00 | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | 9 264.00 | 8 894.00 | 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 98 396.00 | | | 98 396.00 |
VB T. V. A. | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 963.00 | 24 153.00 | 4 502.00 | 89 963.00 |
VI Groupe et associés | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 236.00 | | | 93 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 814.00 | 106 814.00 | | 106 814.00 |
VW T.V.A. | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 692.00 | 121 881.00 | 4 502.00 | 187 692.00 |