| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855.00 | 94.00 | 761.00 | 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 009.00 | 70 776.00 | 73 233.00 | 144 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 134.00 | 73 110.00 | 74 024.00 | 147 134.00 |
BT Marchandises | 290 713.00 | | 290 713.00 | 290 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 699.00 | | 163 699.00 | 163 699.00 |
BZ Autres créances | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
CF Disponibilités | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 155.00 | | 506 155.00 | 506 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 288.00 | 73 110.00 | 580 178.00 | 653 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 146 167.00 | 145 289.00 | | 146 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354.00 | 878.00 | | 354.00 |
DL TOTAL (I) | 146 522.00 | 146 168.00 | | 146 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 679.00 | 215 871.00 | | 186 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 989.00 | 66 751.00 | | 130 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 972.00 | 20 460.00 | | 44 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 781.00 | 94 282.00 | | 61 781.00 |
EA Autres dettes | 9 237.00 | 1 390.00 | | 9 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 657.00 | 398 754.00 | | 433 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 178.00 | 544 922.00 | | 580 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 989.00 | | | 130 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 093.00 | | 893 093.00 | 893 093.00 |
FG Production vendue services | 43 179.00 | 68.00 | 43 247.00 | 43 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 272.00 | 68.00 | 936 340.00 | 936 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 535.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 18.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 18.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 516.00 | 50.00 | | 2 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | 50.00 | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 226.00 | -32.00 | | -2 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 2 929.00 | | 3 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 294.00 | 616 225.00 | | 951 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 940.00 | 615 347.00 | | 950 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354.00 | 878.00 | | 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 761.00 | | 18 103.00 | 126 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 575.00 | 27 535.00 | | 45 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 335.00 | 27 535.00 | | 43 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 163 699.00 | 163 699.00 | | 163 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 648.00 | 51 872.00 | 134 776.00 | 186 648.00 |
VI Groupe et associés | 130 989.00 | 130 989.00 | | 130 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 096.00 | | | 122 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 380.00 | 191 380.00 | | 191 380.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 657.00 | 298 881.00 | 134 776.00 | 433 657.00 |