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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 248.00 | 3 789.00 | 87 459.00 | 91 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 488.00 | 6 029.00 | 87 459.00 | 93 488.00 |
BT Marchandises | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 140.00 | | 92 140.00 | 92 140.00 |
BZ Autres créances | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
CF Disponibilités | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 045.00 | | 225 045.00 | 225 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 533.00 | 6 029.00 | 312 505.00 | 318 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 99 979.00 | 67 723.00 | | 99 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 492.00 | 32 257.00 | | 17 492.00 |
DL TOTAL (I) | 117 472.00 | 99 981.00 | | 117 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 074.00 | 89 963.00 | | 105 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 414.00 | 31 293.00 | | 32 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 621.00 | 35 411.00 | | 23 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 904.00 | 25 545.00 | | 33 904.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 5 480.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 032.00 | 234 024.00 | | 195 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 505.00 | 334 004.00 | | 312 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 259.00 | | 566 259.00 | 566 259.00 |
FG Production vendue services | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 155.00 | | 575 155.00 | 575 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 583.00 | 57 083.00 | | 54 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 583.00 | 57 083.00 | | 54 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 261.00 | 3 239.00 | | 2 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 760.00 | 60 764.00 | | 64 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 020.00 | 64 003.00 | | 67 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 437.00 | -6 919.00 | | -12 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 5 693.00 | | 3 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 795.00 | 651 867.00 | | 632 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 303.00 | 619 610.00 | | 615 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 492.00 | 32 257.00 | | 17 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 861.00 | | 88 845.00 | 82 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 219.00 | 93 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 219.00 | 91 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 621.00 | | 88 845.00 | 80 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089.00 | 16 399.00 | 13 459.00 | 3 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | 16 399.00 | 13 459.00 | 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 92 140.00 | | | 92 140.00 |
VB T. V. A. | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 074.00 | 54 886.00 | 2 458.00 | 105 074.00 |
VI Groupe et associés | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 252.00 | 108 252.00 | | 108 252.00 |
VW T.V.A. | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 032.00 | 144 844.00 | 2 458.00 | 195 032.00 |