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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 104.00 | 8 318.00 | 9 786.00 | 18 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 001.00 | 107 944.00 | 61 057.00 | 169 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 361.00 | 286 589.00 | 334 773.00 | 621 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 087.00 | 407 027.00 | 418 060.00 | 825 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 010.00 | | 103 010.00 | 103 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 890.00 | | 52 890.00 | 52 890.00 |
BZ Autres créances | 132 945.00 | | 132 945.00 | 132 945.00 |
CF Disponibilités | 76 591.00 | | 76 591.00 | 76 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 009.00 | | 123 009.00 | 123 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 140.00 | | 511 140.00 | 511 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 227.00 | 407 027.00 | 929 200.00 | 1 336 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 216 896.00 | 170 772.00 | | 216 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 161.00 | 46 124.00 | | 74 161.00 |
DL TOTAL (I) | 299 307.00 | 225 146.00 | | 299 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 694.00 | 150 805.00 | | 67 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 492.00 | 196 243.00 | | 85 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 215.00 | 310 684.00 | | 292 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 189.00 | 157 963.00 | | 180 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 523.00 | 815 695.00 | | 628 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 200.00 | 1 040 841.00 | | 929 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 769 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 676.00 | |
GE Autres charges | | | 166 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662.00 | 9 339.00 | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 709.00 | 6 941.00 | | 45 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 047.00 | 2 398.00 | | -44 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 091.00 | -6 037.00 | | 84 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 2 948 394.00 | | 2.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 161.00 | 46 124.00 | | 74 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 246.00 | | | 835 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 269.00 | | | 787 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 795.00 | 82 676.00 | 26 444.00 | 350 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 201.00 | 5 747.00 | 11 454.00 | 18 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 594.00 | 76 929.00 | 14 990.00 | 332 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 215.00 | 292 215.00 | | 292 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 189.00 | 180 189.00 | | 180 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 440.00 | 85 440.00 | | 85 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 462.00 | 67 462.00 | | 67 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 182.00 | | | 83 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 009.00 | | | 123 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 845.00 | 308 845.00 | | 308 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 523.00 | 628 523.00 | | 628 523.00 |