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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 820.00 | 6 398.00 | 2 422.00 | 8 820.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 375.00 | 21 136.00 | 20 239.00 | 41 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 138.00 | 130 226.00 | 23 912.00 | 154 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 314.00 | 404 329.00 | 209 985.00 | 614 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 646.00 | 562 089.00 | 266 558.00 | 828 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BZ Autres créances | 280 742.00 | | 280 742.00 | 280 742.00 |
CF Disponibilités | 339 954.00 | | 339 954.00 | 339 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 845.00 | | 84 845.00 | 84 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 480.00 | | 728 480.00 | 728 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 126.00 | 562 089.00 | 995 038.00 | 1 557 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 423 546.00 | 395 400.00 | | 423 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 548.00 | 28 146.00 | | 19 548.00 |
DL TOTAL (I) | 451 344.00 | 431 796.00 | | 451 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 554.00 | 34 275.00 | | 21 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 128.00 | 14.00 | | 100 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 850.00 | 330 101.00 | | 364 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 162.00 | 63 152.00 | | 57 162.00 |
EA Autres dettes | | 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 694.00 | 427 944.00 | | 543 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 038.00 | 859 741.00 | | 995 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 980 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 980 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | -44 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 913.00 | |
GE Autres charges | | | 121 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 1 371.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 332.00 | 3 665.00 | | 75 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 187.00 | -2 294.00 | | -75 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 4 246.00 | | 3 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 610.00 | 2 133 669.00 | | 2 020 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 062.00 | 2 105 523.00 | | 2 001 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 548.00 | 28 146.00 | | 19 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 959.00 | | 20 613.00 | 836 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 925.00 | 828 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 925.00 | 768 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 195.00 | | | 50 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 764.00 | | 20 613.00 | 776 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 557.00 | 49 913.00 | 28 382.00 | 540 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 278.00 | 3 256.00 | | 24 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 280.00 | 46 657.00 | 28 382.00 | 516 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 850.00 | 364 850.00 | | 364 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 162.00 | 57 162.00 | | 57 162.00 |
UX Autres créances clients | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 402.00 | 7 686.00 | 13 717.00 | 21 402.00 |
VI Groupe et associés | 100 128.00 | 100 128.00 | | 100 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 743.00 | 280 743.00 | | 280 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 845.00 | 84 845.00 | | 84 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 448.00 | 371 448.00 | | 371 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 695.00 | 529 978.00 | 13 716.00 | 543 695.00 |