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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 104.00 | 11 939.00 | 6 165.00 | 18 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 105.00 | 120 599.00 | 59 506.00 | 180 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 138.00 | 330 409.00 | 289 728.00 | 620 138.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 832 523.00 | 467 124.00 | 365 400.00 | 832 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 171.00 | | 68 171.00 | 68 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
BZ Autres créances | 130 140.00 | | 130 140.00 | 130 140.00 |
CF Disponibilités | 54 061.00 | | 54 061.00 | 54 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 396.00 | | 112 396.00 | 112 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 119.00 | | 418 119.00 | 418 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 642.00 | 467 124.00 | 783 519.00 | 1 250 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 291 057.00 | 216 896.00 | | 291 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 608.00 | 74 161.00 | | 49 608.00 |
DL TOTAL (I) | 348 914.00 | 299 307.00 | | 348 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 800.00 | 1 370.00 | | 20 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 800.00 | 1 370.00 | | 20 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 538.00 | 67 694.00 | | 49 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819.00 | 85 492.00 | | 1 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 480.00 | 292 215.00 | | 250 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 967.00 | 180 189.00 | | 111 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 804.00 | 628 523.00 | | 413 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 519.00 | 929 200.00 | | 783 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 334 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 334 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 686.00 | |
GE Autres charges | | | 140 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 058.00 | 1 662.00 | | 4 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 905.00 | 45 709.00 | | 7 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 847.00 | -44 047.00 | | -3 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 8 409.00 | | 1 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 453.00 | 2 887 886.00 | | 2 440 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 845.00 | 2 813 725.00 | | 2 390 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 608.00 | 74 161.00 | | 49 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 087.00 | | | 825 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 806.00 | | | 792 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 027.00 | 75 886.00 | 15 789.00 | 407 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 495.00 | 3 621.00 | | 12 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 533.00 | 72 265.00 | 15 789.00 | 394 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 370.00 | 20 800.00 | 1 370.00 | 1 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 370.00 | 20 800.00 | 1 370.00 | 1 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 370.00 | 20 800.00 | 1 370.00 | 1 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 480.00 | 250 480.00 | | 250 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 365.00 | 18 653.00 | 30 713.00 | 49 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
VP Divers | 130 140.00 | | | 130 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 967.00 | 111 967.00 | | 111 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 396.00 | | | 112 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 287.00 | 271 287.00 | | 271 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 804.00 | 383 092.00 | 30 713.00 | 413 804.00 |