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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 186.00 | 38 802.00 | 14 384.00 | 53 186.00 |
AH Fonds commercial | 212 856.00 | | 212 856.00 | 212 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 864.00 | 62 033.00 | 21 831.00 | 83 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 855 586.00 | 100 835.00 | 7 754 751.00 | 7 855 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 334.00 | | 481 334.00 | 481 334.00 |
BZ Autres créances | 292 559.00 | | 292 559.00 | 292 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 48 222.00 | | 48 222.00 | 48 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 230.00 | | 879 230.00 | 879 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 734 815.00 | 100 835.00 | 8 633 981.00 | 8 734 815.00 |
CU Autres participations | 7 458 747.00 | | 7 458 747.00 | 7 458 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 3 332 232.00 | 2 751 894.00 | | 3 332 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 998.00 | 580 338.00 | | 538 998.00 |
DL TOTAL (I) | 7 971 229.00 | 7 432 232.00 | | 7 971 229.00 |
DP Provisions pour risques | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 278 007.00 | 278 007.00 | | 278 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 384 270.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 577.00 | 141 175.00 | | 88 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 678.00 | 199 937.00 | | 218 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
EA Autres dettes | 20 933.00 | 23 318.00 | | 20 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 195.00 | 1 026 706.00 | | 631 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 633 981.00 | 8 490 495.00 | | 8 633 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 188.00 | 748 699.00 | | 353 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 270.00 | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
FG Production vendue services | 1 518 295.00 | | 1 518 295.00 | 1 518 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 110.00 | | 1 524 110.00 | 1 524 110.00 |
FQ Autres produits | | | 96 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 163.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 33 038.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | -11 352.00 | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 144.00 | 1 972 686.00 | | 2 038 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 147.00 | 1 392 349.00 | | 1 499 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 998.00 | 580 338.00 | | 538 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 819 330.00 | | 43 207.00 | 7 819 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 491 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 951.00 | 7 855 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 951.00 | 83 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 446.00 | | 31 343.00 | 36 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 951.00 | | 11 864.00 | 78 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 491 078.00 | | | 7 491 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 623.00 | 10 163.00 | 6 951.00 | 97 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 446.00 | 2 356.00 | | 36 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 177.00 | 7 807.00 | 6 951.00 | 61 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 278 007.00 | | 278 007.00 | 278 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 577.00 | 88 577.00 | | 88 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481 334.00 | | | 481 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 559.00 | | | 292 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 933.00 | 780 992.00 | 25 941.00 | 806 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 195.00 | 353 188.00 | 278 007.00 | 631 195.00 |