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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 024.00 | 61 764.00 | 10 260.00 | 72 024.00 |
AH Fonds commercial | 212 856.00 | | 212 856.00 | 212 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 078.00 | 70 872.00 | 18 206.00 | 89 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 519 834.00 | 132 635.00 | 8 387 198.00 | 8 519 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 707.00 | | 343 707.00 | 343 707.00 |
BZ Autres créances | 408 738.00 | | 408 738.00 | 408 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 815.00 | | 50 815.00 | 50 815.00 |
CF Disponibilités | 77 191.00 | | 77 191.00 | 77 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 248.00 | | 895 248.00 | 895 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 415 081.00 | 132 635.00 | 9 282 446.00 | 9 415 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CU Autres participations | 8 113 475.00 | | 8 113 475.00 | 8 113 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DG Autres réserves | 3 806 110.00 | 3 736 229.00 | | 3 806 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 551.00 | 69 881.00 | | -135 551.00 |
DK Provisions réglementées | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DL TOTAL (I) | 7 906 793.00 | 8 041 110.00 | | 7 906 793.00 |
DP Provisions pour risques | 272 557.00 | 31 557.00 | | 272 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 557.00 | 31 557.00 | | 272 557.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 72 077.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 680.00 | 21 303.00 | | 11 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 284.00 | | | 653 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 107.00 | 107 325.00 | | 242 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 763.00 | 191 071.00 | | 121 763.00 |
EA Autres dettes | 74 263.00 | 77 508.00 | | 74 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 096.00 | 469 283.00 | | 1 103 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 282 446.00 | 8 541 950.00 | | 9 282 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 096.00 | 469 283.00 | | 1 103 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 289.00 | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 538 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 538 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 846.00 | |
GE Autres charges | | | 3 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 778.00 | 56 980.00 | | 274 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 778.00 | -56 314.00 | | -274 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 643.00 | 1 694 410.00 | | 1 646 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 194.00 | 1 624 529.00 | | 1 782 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 551.00 | 69 881.00 | | -135 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 873 181.00 | | 648 845.00 | 7 873 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 145 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 192.00 | 8 519 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 192.00 | 284 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 880.00 | | 2 192.00 | 284 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 223.00 | | 3 854.00 | 85 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 503 078.00 | | 642 798.00 | 7 503 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 789.00 | 20 846.00 | | 111 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 689.00 | 12 075.00 | | 49 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 100.00 | 8 771.00 | | 62 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 234.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 557.00 | 241 000.00 | | 31 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 557.00 | 242 234.00 | | 31 557.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 242 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 107.00 | 242 107.00 | | 242 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 263.00 | 74 263.00 | | 74 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 011.00 | 70.00 | 25 941.00 | 26 011.00 |
UX Autres créances clients | 343 707.00 | 343 707.00 | | 343 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VB T. V. A. | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
VC Groupe et associés | 307 491.00 | 307 491.00 | | 307 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VI Groupe et associés | 653 284.00 | 653 284.00 | | 653 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 653 284.00 | | | 653 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 776.00 | 55 776.00 | | 55 776.00 |
VP Divers | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 253.00 | 767 312.00 | 25 941.00 | 793 253.00 |
VW T.V.A. | 52 842.00 | 52 842.00 | | 52 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 096.00 | 1 103 096.00 | | 1 103 096.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |