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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 024.00 | 49 689.00 | 22 335.00 | 72 024.00 |
AH Fonds commercial | 212 856.00 | | 212 856.00 | 212 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 223.00 | 62 100.00 | 23 123.00 | 85 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 873 181.00 | 111 789.00 | 7 761 392.00 | 7 873 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 044.00 | | 363 044.00 | 363 044.00 |
BZ Autres créances | 215 058.00 | | 215 058.00 | 215 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 115.00 | | 50 115.00 | 50 115.00 |
CF Disponibilités | 133 556.00 | | 133 556.00 | 133 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 303.00 | | 780 303.00 | 780 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 653 484.00 | 111 789.00 | 8 541 695.00 | 8 653 484.00 |
CU Autres participations | 7 470 747.00 | | 7 470 747.00 | 7 470 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 000.00 | 250 000.00 | | 385 000.00 |
DG Autres réserves | 3 736 229.00 | 3 332 232.00 | | 3 736 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 881.00 | 538 998.00 | | 69 881.00 |
DL TOTAL (I) | 8 041 110.00 | 7 971 229.00 | | 8 041 110.00 |
DP Provisions pour risques | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 72 077.00 | 278 007.00 | | 72 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 303.00 | 372.00 | | 21 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 070.00 | 88 577.00 | | 107 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 071.00 | 218 678.00 | | 191 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 672.00 | | |
EA Autres dettes | 77 508.00 | 20 933.00 | | 77 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 028.00 | 631 195.00 | | 469 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 541 695.00 | 8 633 981.00 | | 8 541 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 601.00 | 353 188.00 | | 385 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 372.00 | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 965.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 584 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 585 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 741.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 980.00 | 493.00 | | 56 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 314.00 | -493.00 | | -56 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 255.00 | 7 089.00 | | 28 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 410.00 | 2 038 145.00 | | 1 694 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 529.00 | 1 499 147.00 | | 1 624 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 881.00 | 538 998.00 | | 69 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 855 586.00 | | | 7 855 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 503 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 873 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 788.00 | | | 67 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 864.00 | | | 83 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 491 078.00 | | | 7 491 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 835.00 | 20 114.00 | 9 159.00 | 100 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 802.00 | 11 534.00 | 647.00 | 38 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 033.00 | 8 580.00 | 8 512.00 | 62 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 72 077.00 | | 72 077.00 | 72 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 070.00 | 107 070.00 | | 107 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 508.00 | 77 508.00 | | 77 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
UX Autres créances clients | 363 044.00 | | | 363 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 014.00 | 9 664.00 | 11 350.00 | 21 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 925.00 | | | 213 925.00 |
VP Divers | 215 058.00 | | | 215 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 071.00 | 191 071.00 | | 191 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 573.00 | 588 632.00 | 25 941.00 | 614 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 028.00 | 385 601.00 | 83 427.00 | 469 028.00 |