| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 647 000.00 | 12 292 000.00 | 53 355 000.00 | 65 647 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 161 000.00 | | 1 161 000.00 | 1 161 000.00 |
AB Frais d’établissement | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 591 929.00 | 1 817 641.00 | 774 288.00 | 2 591 929.00 |
AH Fonds commercial | 8 338 757.00 | | 8 338 757.00 | 8 338 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 933.00 | 783 033.00 | 224 899.00 | 1 007 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 173 228.00 | | 1 173 228.00 | 1 173 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 700.00 | | 150 700.00 | 150 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 645 000.00 | 200 322 000.00 | 235 323 000.00 | 435 645 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 611 000.00 | 1 388 000.00 | 23 223 000.00 | 24 611 000.00 |
BZ Autres créances | 34 784 000.00 | 1 984 000.00 | 32 800 000.00 | 34 784 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 753 000.00 | | 14 753 000.00 | 14 753 000.00 |
CF Disponibilités | 11 856 000.00 | | 11 856 000.00 | 11 856 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 752.00 | | 126 752.00 | 126 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 643 000.00 | 3 372 000.00 | 91 271 000.00 | 94 643 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 288 000.00 | 203 694 000.00 | 326 594 000.00 | 530 288 000.00 |
CU Autres participations | 113 745 317.00 | 40 000.00 | 113 705 317.00 | 113 745 317.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 010 662.00 | | 1 010 662.00 | 1 010 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 903 000.00 | 73 940 000.00 | | 74 903 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 666 000.00 | 3 281 000.00 | | 3 666 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 757 764.00 | 593 291.00 | | 757 764.00 |
DG Autres réserves | 7 264 613.00 | 4 139 633.00 | | 7 264 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 589.00 | 3 289 453.00 | | -470 589.00 |
DK Provisions réglementées | 4 815 754.00 | 4 358 729.00 | | 4 815 754.00 |
DL TOTAL (I) | 85 755 000.00 | 80 935 000.00 | | 85 755 000.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 792.00 | 9 034.00 | | 12 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 025 000.00 | 29 695 000.00 | | 32 025 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 819 427.00 | 27 632 012.00 | | 30 819 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 583 000.00 | 125 969 000.00 | | 121 583 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 178 000.00 | 31 240 000.00 | | 32 178 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 993.00 | 192 281.00 | | 256 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 336.00 | 112 831.00 | | 361 336.00 |
EA Autres dettes | 58 603.00 | 684.00 | | 58 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 422 000.00 | 205 448 000.00 | | 206 422 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 594 000.00 | 318 476 000.00 | | 326 594 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 471 000.00 | 5 784 000.00 | | 3 471 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 392 000.00 | 2 398 000.00 | | 2 392 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 1 299 000.00 | 658 000.00 | | 1 299 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 279 359.00 | | 2 279 359.00 | 2 279 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 043 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 342 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -16 284 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -129 948 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 758.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 891 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 363.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 791 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822 624.00 | 714 297.00 | | 822 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 507 024.00 | 997 972.00 | | 507 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329 659.00 | 1 712 270.00 | | 1 329 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 329 649.00 | -1 712 270.00 | | -1 329 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 877 000.00 | -306 000.00 | | -1 877 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 307.00 | 8 739 510.00 | | 3 806 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 276 897.00 | 5 450 056.00 | | 4 276 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 589.00 | 3 289 453.00 | | -470 589.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -3 272 000.00 | -2 539 000.00 | | -3 272 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 572 000.00 | 5 864 000.00 | | 3 572 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 102 000.00 | 80 000.00 | | 102 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 471 000.00 | 5 784 000.00 | | 3 471 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 466 844.00 | | 17 151 187.00 | 120 466 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 398 322.00 | 113 896 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 200.00 | 10 398 322.00 | 127 016 509.00 | 203 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 930 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 200.00 | | 2 181 161.00 | 203 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 973 944.00 | | 8 956 742.00 | 1 973 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 754.00 | | 1 108 607.00 | 1 275 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 208 502.00 | | 7 085 837.00 | 117 208 502.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 203 200.00 | | | 203 200.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 498.00 | 629 819.00 | | 1 979 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328 498.00 | 489 142.00 | | 1 328 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 357.00 | 140 676.00 | | 642 357.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 122 958.00 | | 112 296.00 | 1 122 958.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 358 729.00 | 457 024.00 | | 4 358 729.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 034.00 | 53 758.00 | | 9 034.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 203 347.00 | | | 203 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 347.00 | | | 243 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 611 111.00 | 510 782.00 | | 4 611 111.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 758.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 507 024.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 715 967.00 | 4 241.00 | 4 711 726.00 | 4 715 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 855.00 | 354 855.00 | | 354 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 920.00 | 79 920.00 | | 79 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 336.00 | 361 336.00 | | 361 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 603.00 | 58 603.00 | | 58 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 700.00 | 150 700.00 | | 150 700.00 |
UX Autres créances clients | 914 152.00 | | | 914 152.00 |
VB T. V. A. | 643 196.00 | | | 643 196.00 |
VC Groupe et associés | 12 638 470.00 | | | 12 638 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 819 427.00 | 28 419 427.00 | 600 000.00 | 30 819 427.00 |
VI Groupe et associés | 33 910 646.00 | 5 591 397.00 | 28 319 249.00 | 33 910 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 807 095.00 | | | 5 807 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 355 522.00 | | | 5 355 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 175.00 | | | 435 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 752.00 | | | 126 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 263 968.00 | 20 263 968.00 | | 20 263 968.00 |
VW T.V.A. | 139 793.00 | 139 793.00 | | 139 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 477 273.00 | 35 046 298.00 | 33 630 975.00 | 70 477 273.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |