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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 197.00 | 12 128.00 | 69.00 | 12 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 595 877.00 | | 8 595 877.00 | 8 595 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 187 060.00 | 20 771.00 | 132 166 290.00 | 132 187 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 946.00 | | 216 946.00 | 216 946.00 |
BZ Autres créances | 5 759 940.00 | | 5 759 940.00 | 5 759 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 102 291.00 | | 102 291.00 | 102 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 082 218.00 | | 6 082 218.00 | 6 082 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 269 278.00 | 20 771.00 | 138 248 507.00 | 138 269 278.00 |
CU Autres participations | 123 570 343.00 | | 123 570 343.00 | 123 570 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 903 220.00 | 74 903 220.00 | | 74 903 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 665 860.00 | 3 665 860.00 | | 3 665 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 757 764.00 | 757 764.00 | | 757 764.00 |
DG Autres réserves | 1 922 973.00 | 3 937 096.00 | | 1 922 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 494 766.00 | -2 014 122.00 | | -1 494 766.00 |
DK Provisions réglementées | 5 967 243.00 | 5 790 686.00 | | 5 967 243.00 |
DL TOTAL (I) | 85 722 293.00 | 87 040 503.00 | | 85 722 293.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 439 906.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 484 393.00 | 9 915 254.00 | | 52 484 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 785.00 | 41 659.00 | | 4 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 136.00 | 48 659.00 | | 34 136.00 |
EA Autres dettes | | 1 671.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 900.00 | 8 715.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 526 214.00 | 50 455 863.00 | | 52 526 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 248 507.00 | 137 546 366.00 | | 138 248 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 484 393.00 | | | 52 484 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
FQ Autres produits | | | 12 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 344.00 | |
GE Autres charges | | | 9 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 707 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 385.00 | | | 63 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 064.00 | | | 281 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 449.00 | | | 394 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 557.00 | 232 856.00 | | 176 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 457.00 | 232 856.00 | | 181 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 993.00 | -232 856.00 | | 212 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 576.00 | 154 857.00 | | 481 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 343.00 | 2 168 980.00 | | 1 976 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 494 766.00 | -2 014 122.00 | | -1 494 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 309 877.00 | | | 132 309 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 817.00 | 132 166 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 817.00 | 132 187 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 289 037.00 | | | 132 289 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 427.00 | 2 344.00 | | 18 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 784.00 | 2 344.00 | | 9 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 790 686.00 | 176 557.00 | | 5 790 686.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 840 686.00 | 176 557.00 | 50 000.00 | 5 840 686.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 557.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 553 886.00 | 602 997.00 | | 38 553 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 595 877.00 | | 8 595 877.00 | 8 595 877.00 |
UX Autres créances clients | 216 946.00 | 216 946.00 | | 216 946.00 |
VB T. V. A. | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VC Groupe et associés | 5 475 468.00 | 5 475 468.00 | | 5 475 468.00 |
VI Groupe et associés | 13 930 507.00 | 13 930 507.00 | | 13 930 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 064.00 | 281 064.00 | | 281 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 575 662.00 | 5 979 785.00 | 8 595 877.00 | 14 575 662.00 |
VW T.V.A. | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 526 214.00 | 14 575 326.00 | | 52 526 214.00 |