| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 197.00 | 7 344.00 | 4 852.00 | 12 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 713 793.00 | | 8 713 793.00 | 8 713 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 289 691.00 | 15 987.00 | 132 273 704.00 | 132 289 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 081.00 | | 647 081.00 | 647 081.00 |
BZ Autres créances | 11 649 973.00 | | 11 649 973.00 | 11 649 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 132 907.00 | | 132 907.00 | 132 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 460.00 | | 39 460.00 | 39 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 469 422.00 | | 12 469 422.00 | 12 469 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 759 114.00 | 15 987.00 | 144 743 126.00 | 144 759 114.00 |
CU Autres participations | 123 555 057.00 | | 123 555 057.00 | 123 555 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 903 220.00 | 74 903 220.00 | | 74 903 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 665 859.00 | 3 665 859.00 | | 3 665 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 757 764.00 | 757 764.00 | | 757 764.00 |
DG Autres réserves | 6 614 451.00 | 5 295 959.00 | | 6 614 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 677 356.00 | 1 318 492.00 | | -2 677 356.00 |
DK Provisions réglementées | 5 557 830.00 | 5 215 688.00 | | 5 557 830.00 |
DL TOTAL (I) | 88 821 769.00 | 91 156 984.00 | | 88 821 769.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 974 248.00 | 43 665 862.00 | | 44 974 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 662 566.00 | 15 565 070.00 | | 10 662 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 720.00 | 165 201.00 | | 38 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 324.00 | 4 677 818.00 | | 151 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 19 144.00 | 6 645.00 | | 19 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 352.00 | 49 996.00 | | 25 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 871 357.00 | 64 142 595.00 | | 55 871 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 743 126.00 | 166 349 579.00 | | 144 743 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 662 566.00 | | | 10 662 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 439.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 849 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 014.00 | 2 506 529.00 | | 6 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 014.00 | 2 506 529.00 | | 6 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 253.00 | 2 278 629.00 | | 72 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 014.00 | 2 506 529.00 | | 6 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342 141.00 | 399 933.00 | | 342 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 409.00 | 5 186 092.00 | | 420 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414 395.00 | -2 678 563.00 | | -414 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 621.00 | 2 506 999.00 | | 413 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 023.00 | 12 032 558.00 | | 285 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 379.00 | 10 714 065.00 | | 2 962 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 677 356.00 | 1 318 492.00 | | -2 677 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 549 896.00 | | 9 808 986.00 | 122 549 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 191.00 | 132 268 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 191.00 | 132 289 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 529 067.00 | | 9 808 986.00 | 122 529 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 548.00 | 2 439.00 | | 13 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 905.00 | 2 439.00 | | 4 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 215 688.00 | 342 141.00 | | 5 215 688.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 265 688.00 | 342 141.00 | | 5 265 688.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 342 141.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 713 793.00 | 8 713 793.00 | | 8 713 793.00 |
UX Autres créances clients | 647 081.00 | | | 647 081.00 |
VB T. V. A. | 112 770.00 | | | 112 770.00 |
VC Groupe et associés | 10 004 467.00 | | | 10 004 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 974 248.00 | 9 799 148.00 | 18 200 000.00 | 44 974 248.00 |
VI Groupe et associés | 10 662 566.00 | 10 662 566.00 | | 10 662 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 520 803.00 | | | 1 520 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 050 307.00 | 21 050 307.00 | | 21 050 307.00 |
VW T.V.A. | 150 249.00 | 150 249.00 | | 150 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 871 357.00 | 20 696 257.00 | 18 200 000.00 | 55 871 357.00 |