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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 711.00 | 2 424.00 | 7 287.00 | 9 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 098.00 | 6 994.00 | 12 104.00 | 19 098.00 |
BT Marchandises | 454 946.00 | 4 244.00 | 450 702.00 | 454 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 308.00 | | 652 308.00 | 652 308.00 |
BZ Autres créances | 77 345.00 | | 77 345.00 | 77 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 263 721.00 | | 263 721.00 | 263 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 363.00 | 4 244.00 | 1 461 119.00 | 1 465 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 462.00 | 11 238.00 | 1 473 223.00 | 1 484 462.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 144 557.00 | 4 589.00 | | 144 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 516.00 | 139 968.00 | | 273 516.00 |
DL TOTAL (I) | 486 273.00 | 212 757.00 | | 486 273.00 |
DN Avances conditionnées | | 37 390.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 37 390.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 017.00 | 51 500.00 | | 27 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 597.00 | 52 311.00 | | 57 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 475.00 | 281 931.00 | | 509 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 698.00 | 187 184.00 | | 130 698.00 |
EA Autres dettes | 262 162.00 | 4 607.00 | | 262 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 950.00 | 577 533.00 | | 986 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 223.00 | 827 680.00 | | 1 473 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 632.00 | 547 844.00 | | 982 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 368 746.00 | 715 873.00 | 3 084 620.00 | 2 368 746.00 |
FG Production vendue services | | 367.00 | 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 746.00 | 716 241.00 | 3 084 987.00 | 2 368 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 428 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 244.00 | |
GE Autres charges | | | 69 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 390.00 | 16 250.00 | | 37 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 390.00 | 16 250.00 | | 37 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 390.00 | 16 097.00 | | 37 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 403.00 | 57 824.00 | | 124 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 083.00 | 1 497 891.00 | | 3 160 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 566.00 | 1 357 923.00 | | 2 886 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 516.00 | 139 968.00 | | 273 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 466.00 | | 13 222.00 | 6 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 19 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 9 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757.00 | | 8 544.00 | 1 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | 4 678.00 | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 584.00 | 1 999.00 | 589.00 | 5 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014.00 | 1 999.00 | 589.00 | 1 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 432.00 | 4 244.00 | 32 432.00 | 32 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 432.00 | 4 244.00 | 32 432.00 | 32 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 432.00 | 4 244.00 | 32 432.00 | 32 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 244.00 | 32 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 475.00 | 509 475.00 | | 509 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 834.00 | 62 834.00 | | 62 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 162.00 | 262 162.00 | | 262 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
UX Autres créances clients | 652 308.00 | | | 652 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 60 849.00 | | | 60 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 017.00 | 22 700.00 | 4 317.00 | 27 017.00 |
VI Groupe et associés | 57 597.00 | 57 597.00 | | 57 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 513.00 | 734 696.00 | 4 817.00 | 739 513.00 |
VW T.V.A. | 48 003.00 | 48 003.00 | | 48 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 950.00 | 982 632.00 | 4 317.00 | 986 950.00 |