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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 964.00 | 6 051.00 | 913.00 | 6 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 545.00 | 34 321.00 | 5 224.00 | 39 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 662.00 | 40 371.00 | 19 291.00 | 59 662.00 |
BT Marchandises | 928 060.00 | 267 658.00 | 660 402.00 | 928 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 896.00 | | 1 141 896.00 | 1 141 896.00 |
BZ Autres créances | 110 217.00 | | 110 217.00 | 110 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 279.00 | | 200 279.00 | 200 279.00 |
CF Disponibilités | 578 276.00 | | 578 276.00 | 578 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 533.00 | 267 658.00 | 2 702 875.00 | 2 970 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 195.00 | 308 029.00 | 2 722 166.00 | 3 030 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 763 598.00 | 628 037.00 | | 763 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 093.00 | 385 562.00 | | 572 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 892.00 | 1 081 798.00 | | 1 403 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 450 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 2 069.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 576.00 | 774 514.00 | | 1 145 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 839.00 | 137 461.00 | | 110 839.00 |
EA Autres dettes | 61 783.00 | 133 052.00 | | 61 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 274.00 | 1 509 000.00 | | 1 318 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 166.00 | 2 590 799.00 | | 2 722 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 274.00 | 1 497 096.00 | | 1 318 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 721.00 | | 4 413.00 | 55 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 13 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472.00 | 59 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372.00 | 39 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 604.00 | | 4 313.00 | 35 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 154.00 | | 100.00 | 13 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 278.00 | 3 093.00 | | 37 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 253.00 | 798.00 | | 5 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 025.00 | 2 295.00 | | 32 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 227 013.00 | 267 658.00 | 227 013.00 | 227 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 013.00 | 267 658.00 | 227 013.00 | 227 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 013.00 | 267 658.00 | 227 013.00 | 227 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 658.00 | 227 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 576.00 | 1 145 576.00 | | 1 145 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 943.00 | 58 943.00 | | 58 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 783.00 | 61 783.00 | | 61 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 896.00 | 1 141 896.00 | | 1 141 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 81 293.00 | 81 293.00 | | 81 293.00 |
VC Groupe et associés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 071.00 | 1 277 071.00 | | 1 277 071.00 |
VW T.V.A. | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 274.00 | 1 318 274.00 | | 1 318 274.00 |